National Storage REIT

Símbolo: NSR.AX

ASX

2.235

AUD

Precio de mercado actual

  • 13.6823

    Ratio PER

  • 0.1866

    Ratio PEG

  • 3.06B

    Capitalización MRK

  • 0.05%

    Rendimiento DIV

National Storage REIT (NSR-AX) Cotización y análisis

Acciones en circulación

0M

Margen de beneficio bruto

0.95%

Margen de explotación

0.82%

Margen de beneficio neto

0.63%

Rentabilidad de los activos

0.05%

Rentabilidad de los fondos propios

0.06%

Rendimiento del capital empleado

0.06%

Descripción general y estadísticas de la empresa

Sector: Real Estate
Industria: REIT - Industrial
CEO:Mr. Andrew Catsoulis B.A., L.L.B.
Empleados a tiempo completo:660
Ciudad:Brisbane
Dirección:Waterfront Place
OFERTA PÚBLICA INICIAL:2013-12-18
CIK:

Perspectivas generales

Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.947% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.816%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.635%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.

Rendimiento de las inversiones

La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.045%, es un testimonio de la habilidad de National Storage REIT para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de National Storage REIT de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.064%. Además, la destreza de National Storage REIT en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.058% de rendimiento del capital empleado.

Precios de las acciones

Los precios de las acciones de National Storage REIT han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $2.16, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $2.12. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de National Storage REIT.

Ratios de liquidez

El análisis de los ratios de liquidez de NSR.AX revela la salud financiera de la empresa. El ratio corriente de 440.85% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos. El quick ratio (583.90%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (440.85%) indica las reservas de efectivo.

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Ratio corriente440.85%
Ratio de rapidez583.90%
Ratio de tesorería440.85%

Ratios de rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad de NSR.AX ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 66.79% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales. El tipo impositivo efectivo se sitúa en 5.35%, lo que revela su eficiencia fiscal. El beneficio neto por EBT, 95.01%, y el EBT por EBIT, 81.90%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios. Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 81.55%, comprendemos su rentabilidad operativa.

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Margen de beneficios antes de impuestos66.79%
Tasa Impositiva Efectiva5.35%
Beneficio neto por EBT95.01%
EBT por EBIT81.90%
EBIT por Ingresos81.55%

Eficiencia operativa

Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 4.41, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos. Los 6 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores. Por su parte, el 4 ciclo de conversión de efectivo y el 2116.09% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.

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Días de ventas pendientes584
Días de existencias pendientes36
Ciclo operativo53.49
Ciclo de conversión de efectivo53
Rotación de cobros21.16
Rotación de existencias10.07
Rotación de activos fijos64.65
Rotación de activos0.07

Ratios de flujo de caja

Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 0.10, y el flujo de caja libre por acción, 0.10, muestran la generación de efectivo por acción. El valor de efectivo por acción, 0.04, muestra la posición de liquidez. El ratio de reparto de dividendos, 0.45, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos. Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.40, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.

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Flujo de caja operativo por acción0.10
Flujo de caja libre por acción0.10
Efectivo por acción0.04
Ratio de pago0.45
Ratio de ventas del flujo de caja operativo0.40
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo0.94
Coeficiente de cobertura del flujo de caja0.12
Coeficiente de cobertura a corto plazo12.20
Ratio de cobertura de gastos de capital18.16
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital1.31
Ratio de pago de dividendos0.04

Ratios de deuda y apalancamiento

Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 23.98%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo. Con un ratio deuda-capital de 0.34, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital. La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 25.11%, y la deuda total en relación con la capitalización, 25.30%, arrojan luz sobre su estructura de capital. Una cobertura de intereses de 5.58 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.

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Ratio de deuda23.98%
Ratio Deuda Capitalización0.34
Deuda a largo plazo sobre capitalización25.11%
Deuda total sobre capitalización25.30%
Cobertura de intereses5.58
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda0.12
Multiplicador de capital de la empresa1.41

Datos por acción

Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 0.27, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción. El beneficio neto por acción, 0.26, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción. El valor contable por acción, 2.73, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 2.65, excluye los activos intangibles.

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Ingresos por acción0.27
Beneficio neto por acción0.26
Valor contable por acción2.73
Valor contable tangible por acción2.65
Fondos propios por acción2.73
Intereses Deuda Por Acción0.80
Capex por acción-0.01

Ratios de crecimiento

Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 28.80%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 28.54%, revela las tendencias de rentabilidad. El crecimiento del EBIT, 93.33%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 93.33%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa. El crecimiento de los ingresos netos, 100.39%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 73.33%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.

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Crecimiento de los ingresos28.80%
Crecimiento del beneficio bruto28.54%
Crecimiento del EBIT93.33%
Crecimiento de los ingresos de explotación93.33%
Crecimiento del beneficio neto100.39%
Crecimiento del BPA73.33%
Crecimiento del BPA diluido73.33%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones16.05%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas16.29%
Aumento de los dividendos por acción4.73%
Crecimiento del flujo de caja operativo361.53%
Aumento del flujo de caja libre364.75%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años-7.09%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años-0.37%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años270.40%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años269.73%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años94.63%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años181.86%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años-81.62%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años23.30%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años-1.45%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años-33.28%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años2.82%
Aumento de las cuentas por cobrar33.85%
Aumento de existencias40.29%
Aumento de activos24.67%
Aumento del valor contable por acción1.84%
Aumento de la deuda24.39%

Otras métricas

Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 3,895,118,561.35, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital. La calidad de los ingresos, 0.45, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas. La relación entre intangibles y activos totales, 1.99%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -5.42%, mide la capacidad de reinversión.

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Valor de empresa3,895,118,561.35
Calidad de los ingresos0.45
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos0.02
Intangibles sobre activos totales1.99%
Capex a flujo de caja operativo-5.42%
Capex a ingresos-2.34%
Capex a depreciación-274.66%
Compensación basada en acciones sobre ingresos0.45%
Número de Graham3.98
Rendimiento de los activos materiales7.13%
Graham Neto Neto-0.90
Capital circulante40,277,000
Valor de los activos materiales3,295,539,000
Valor neto del activo circulante-1,128,189,000
Deudores medios18,888,500
Acreedores medios3,304,500
Existencias medias1,978,000
Días de ventas pendientes19
Días pendientes de pago334
Días de existencias disponibles115
ROIC4.27%
ROE0.09%

Ratios de valoración

Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 0.87, y el ratio precio/valor contable, 0.87, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa. El ratio precio/ventas, 8.77, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas. Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 23.02, y el precio de los flujos de caja operativos, 21.54, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.

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Relación precio-valor contable0.87
Relación precio/valor contable0.87
Relación precio/ventas8.77
Ratio Precio-Flujo de Caja21.54
Ratio precio/beneficio/crecimiento0.19
Múltiplo de valor de empresa-12.00
Precio Valor razonable0.87
Relación entre precio y flujo de caja operativo21.54
Relación entre precio y flujos de caja libres23.02
Relación precio/valor contable tangible0.86
Valor de empresa sobre ventas11.75
Valor de empresa sobre EBITDA19.86
Flujo de caja operativo27.18
Rendimiento de los beneficios10.97%
Rendimiento del flujo de caja libre4.64%
security
Proyecto de confianza
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Eugene Alexeev
Fundador de NumFin y entusiasta de la inversión

Preguntas frecuentes

¿Cuántas acciones de la empresa están en circulación en 2024?

Hay (número de acciones) acciones en circulación de National Storage REIT (NSR.AX) en ASX en 2024.

¿Cuál es la relación PER de la empresa en 2024?

El PER actual de la empresa es 13.682 en 2024.

¿Cuál es el símbolo de las acciones de National Storage REIT?

El símbolo de las acciones de National Storage REIT es NSR.AX.

¿Cuál es la fecha de OPV de la empresa?

La fecha de salida a bolsa de National Storage REIT es 2013-12-18.

¿Cuál es la cotización actual de la empresa?

El precio actual de la acción es 2.235 AUD.

¿Cuál es la capitalización bursátil hoy?

La capitalización bursátil actual de las acciones es 3062732250.000.

¿Qué es el ratio PEG en 2024?

El 0.187 actual es 0.187 en 2024.

¿Cuál es el número de empleados en 2024?

En 2024, la empresa tiene 660.