La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -5.037%, es un testimonio de la habilidad de Paladin Energy Ltd para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Paladin Energy Ltd de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del -0.013%. Además, la destreza de Paladin Energy Ltd en la utilización del capital queda subrayada por un notable -11.772% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Paladin Energy Ltd han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $14.99, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $13.4. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Paladin Energy Ltd.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de PDN.AX revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 715.57% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (449.33%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (409.22%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
715.57%
Ratio de rapidez
449.33%
Ratio de tesorería
409.22%
Ratios de rentabilidad
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 179.16%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 41.66%, y el EBT por EBIT, 105.51%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
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Tasa Impositiva Efectiva
179.16%
Beneficio neto por EBT
41.66%
EBT por EBIT
105.51%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 7.16, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 4 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
449
Días de existencias pendientes
5
Días de impagados
2
Rotación de acreedores
165.14
Rotación de existencias
67.87
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, -8.73, y el flujo de caja libre por acción, -71.00, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 0.20, muestra la posición de liquidez.
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Flujo de caja operativo por acción
-8.73
Flujo de caja libre por acción
-71.00
Efectivo por acción
0.20
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
8.13
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
-28.29
Ratio de cobertura de gastos de capital
-0.14
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
-0.14
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 16.79%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.20, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 16.52%, y la deuda total en relación con la capitalización, 16.52%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
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Ratio de deuda
16.79%
Ratio Deuda Capitalización
0.20
Deuda a largo plazo sobre capitalización
16.52%
Deuda total sobre capitalización
16.52%
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
-28.29
Multiplicador de capital de la empresa
1.18
Datos por acción
El valor contable por acción, 0.14, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 0.11, excluye los activos intangibles.
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Valor contable por acción
0.14
Valor contable tangible por acción
0.11
Fondos propios por acción
0.14
Intereses Deuda Por Acción
0.04
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, -100.00%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, -100.00%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 54.74%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 54.74%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 60.47%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 60.82%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
-100.00%
Crecimiento del beneficio bruto
-100.00%
Crecimiento del EBIT
54.74%
Crecimiento de los ingresos de explotación
54.74%
Crecimiento del beneficio neto
60.47%
Crecimiento del BPA
60.82%
Crecimiento del BPA diluido
60.82%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-37.99%
Aumento del flujo de caja libre
-50.63%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
-100.00%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
-100.00%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-101.72%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
90.15%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
40.26%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
99.10%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-101.83%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
90.32%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-77.86%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
10.09%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
94.34%
Aumento de las cuentas por cobrar
-45.79%
Aumento de existencias
10.71%
Aumento de activos
-1.65%
Aumento del valor contable por acción
-1.32%
Aumento de la deuda
13.83%
Aumento de los gastos SGA
64.53%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 14,361,407,827.838, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.89, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 1.65%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, 28.20%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
14,361,407,827.838
Calidad de los ingresos
0.89
Intangibles sobre activos totales
1.65%
Capex a flujo de caja operativo
28.20%
Capex a depreciación
-90.89%
Número de Graham
0.10
Rendimiento de los activos materiales
-2.27%
Capital circulante
139,185,000
Valor de los activos materiales
327,291,000
Valor neto del activo circulante
10,806,000
Deudores medios
5,074,648
Acreedores medios
6,154,649
Existencias medias
6,531,281.5
Días pendientes de pago
363
Días de existencias disponibles
225
ROIC
-2.33%
ROE
-0.03%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 6.95, y el ratio precio/valor contable, 6.95, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -148.38, y el precio de los flujos de caja operativos, -1.24, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
6.95
Relación precio/valor contable
6.95
Ratio Precio-Flujo de Caja
-1.24
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.02
Múltiplo de valor de empresa
-569.21
Precio Valor razonable
6.95
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-1.24
Relación entre precio y flujos de caja libres
-148.38
Relación precio/valor contable tangible
35.33
Valor de empresa sobre EBITDA
-1517.48
Flujo de caja operativo
-1531.88
Rendimiento de los beneficios
-0.07%
Rendimiento del flujo de caja libre
-0.08%
Proyecto de confianza
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