La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -0.869%, es un testimonio de la habilidad de Scandinavian Brake Systems A/S para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Scandinavian Brake Systems A/S de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del -1.249%. Además, la destreza de Scandinavian Brake Systems A/S en la utilización del capital queda subrayada por un notable -0.667% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Scandinavian Brake Systems A/S han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $12.65, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $11.6. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Scandinavian Brake Systems A/S.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de SBS.CO revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 180.97% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (180.97%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (177.73%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
180.97%
Ratio de rapidez
180.97%
Ratio de tesorería
177.73%
Ratios de rentabilidad
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 33.33%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 100.00%, y el EBT por EBIT, 291.01%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
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Tasa Impositiva Efectiva
33.33%
Beneficio neto por EBT
100.00%
EBT por EBIT
291.01%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.81, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
181
Días de existencias pendientes
-61
Días de impagados
30
Rotación de acreedores
12.00
Rotación de existencias
-6.00
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 92.70, y el flujo de caja libre por acción, 92.70, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 13.69, muestra la posición de liquidez.
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Flujo de caja operativo por acción
92.70
Flujo de caja libre por acción
92.70
Efectivo por acción
13.69
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
12.23
Coeficiente de cobertura a corto plazo
12.23
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 54.36%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 1.22, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
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Ratio de deuda
54.36%
Ratio Deuda Capitalización
1.22
Deuda total sobre capitalización
54.85%
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
12.23
Multiplicador de capital de la empresa
2.23
Datos por acción
El beneficio neto por acción, -8.08, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 6.24, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 6.24, excluye los activos intangibles.
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Beneficio neto por acción
-8.08
Valor contable por acción
6.24
Valor contable tangible por acción
6.24
Fondos propios por acción
6.24
Intereses Deuda Por Acción
7.58
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, -100.00%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 63.64%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 32.58%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 32.58%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -89.05%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -89.23%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
-100.00%
Crecimiento del beneficio bruto
63.64%
Crecimiento del EBIT
32.58%
Crecimiento de los ingresos de explotación
32.58%
Crecimiento del beneficio neto
-89.05%
Crecimiento del BPA
-89.23%
Crecimiento del BPA diluido
-89.23%
Crecimiento del flujo de caja operativo
2062.38%
Aumento del flujo de caja libre
2062.38%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
-100.00%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
-100.00%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-100.00%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
168.82%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
347.40%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
427.13%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
-288.98%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-291.85%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
12.50%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
122.41%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
113.32%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
112.87%
Aumento de las cuentas por cobrar
-99.65%
Aumento de activos
-80.51%
Aumento del valor contable por acción
-56.43%
Aumento de la deuda
-86.39%
Aumento de los gastos SGA
-16.04%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 23,376,305.8, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, -7.65, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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Valor de empresa
23,376,305.8
Calidad de los ingresos
-7.65
Número de Graham
33.66
Rendimiento de los activos materiales
-57.94%
Graham Neto Neto
6.05
Capital circulante
20,000,000
Valor de los activos materiales
20,000,000
Valor neto del activo circulante
20,000,000
Capital invertido
1
Deudores medios
115,000,000
Acreedores medios
650,000
Existencias medias
-400,000
Días de existencias disponibles
-61
ROIC
-13.19%
ROE
-1.29%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.97, y el ratio precio/valor contable, 1.97, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 0.13, y el precio de los flujos de caja operativos, 0.13, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
1.97
Relación precio/valor contable
1.97
Ratio Precio-Flujo de Caja
0.13
Múltiplo de valor de empresa
-3.39
Precio Valor razonable
1.97
Relación entre precio y flujo de caja operativo
0.13
Relación entre precio y flujos de caja libres
0.13
Relación precio/valor contable tangible
2.15
Valor de empresa sobre EBITDA
-2.63
Flujo de caja operativo
0.12
Rendimiento de los beneficios
-60.27%
Rendimiento del flujo de caja libre
461.18%
Proyecto de confianza
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