Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.490% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.185%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.133%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La utilización por parte de Technocraft Industries (India) Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.172%.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Technocraft Industries (India) Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $2290.8, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $2033.15. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Technocraft Industries (India) Limited.
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de TIIL.BO ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 18.50% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 24.20%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 71.95%, y el EBT por EBIT, 99.83%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 18.54%, comprendemos su rentabilidad operativa.
cards.indicator
cards.value
Margen de beneficios antes de impuestos
18.50%
Tasa Impositiva Efectiva
24.20%
Beneficio neto por EBT
71.95%
EBT por EBIT
99.83%
EBIT por Ingresos
18.54%
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 102.22, y el flujo de caja libre por acción, 102.22, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 106.27, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.12, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
cards.indicator
cards.value
Flujo de caja operativo por acción
102.22
Flujo de caja libre por acción
102.22
Efectivo por acción
106.27
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.12
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 10.20 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
cards.indicator
cards.value
Cobertura de intereses
10.20
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 771.59, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 110.98, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 588.30, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 595.86, excluye los activos intangibles.
cards.indicator
cards.value
Ingresos por acción
771.59
Beneficio neto por acción
110.98
Valor contable por acción
588.30
Valor contable tangible por acción
595.86
Fondos propios por acción
588.30
Intereses Deuda Por Acción
283.29
Capex por acción
-43.57
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 3.37%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 8.98%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 3.36%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 3.36%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -0.11%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 1.53%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
cards.indicator
cards.value
Crecimiento de los ingresos
3.37%
Crecimiento del beneficio bruto
8.98%
Crecimiento del EBIT
3.36%
Crecimiento de los ingresos de explotación
3.36%
Crecimiento del beneficio neto
-0.11%
Crecimiento del BPA
1.53%
Crecimiento del BPA diluido
1.53%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-1.62%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-1.62%
Aumento de los dividendos por acción
175.45%
Crecimiento del flujo de caja operativo
26.39%
Aumento del flujo de caja libre
-20.85%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
200.78%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
85.24%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
49.67%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
239.81%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
655.28%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-31.40%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
371.22%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
142.89%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
121.15%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
270.99%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
117.00%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
52.40%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
-74.39%
Aumento de las cuentas por cobrar
-10.54%
Aumento de existencias
43.69%
Aumento de activos
12.01%
Aumento del valor contable por acción
7.66%
Aumento de la deuda
29.65%
Aumento de los gastos de I+D
39.84%
Aumento de los gastos SGA
17.54%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 34,075,729,116, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.37, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.02, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 0.17%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 0.35%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -77.13%, mide la capacidad de reinversión.
cards.indicator
cards.value
Valor de empresa
34,075,729,116
Calidad de los ingresos
0.37
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.02
Investigación y desarrollo sobre ingresos
0.17%
Intangibles sobre activos totales
0.35%
Capex a flujo de caja operativo
-77.13%
Capex a ingresos
-5.65%
Capex a depreciación
-163.80%
Número de Graham
1212.05
Rendimiento de los activos materiales
11.34%
Graham Neto Neto
6.58
Capital circulante
6,828,753,000
Valor de los activos materiales
14,340,102,000
Valor neto del activo circulante
6,205,543,000
Deudores medios
4,668,675,500
Acreedores medios
1,431,521,500
Existencias medias
6,697,424,000
Días de ventas pendientes
87
Días pendientes de pago
59
Días de existencias disponibles
324
ROIC
12.56%
ROE
0.19%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 3.09, y el ratio precio/valor contable, 3.09, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 2.55, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 21.11, y el precio de los flujos de caja operativos, 21.11, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
cards.indicator
cards.value
Relación precio-valor contable
3.09
Relación precio/valor contable
3.09
Relación precio/ventas
2.55
Ratio Precio-Flujo de Caja
21.11
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.18
Múltiplo de valor de empresa
10.50
Precio Valor razonable
3.09
Relación entre precio y flujo de caja operativo
21.11
Relación entre precio y flujos de caja libres
21.11
Relación precio/valor contable tangible
2.06
Valor de empresa sobre ventas
1.84
Valor de empresa sobre EBITDA
7.78
Flujo de caja operativo
25.06
Rendimiento de los beneficios
9.15%
Rendimiento del flujo de caja libre
1.06%
Proyecto de confianza
Toda la información que aparece en la web está verificada. Proyecto de alta calidad y rendimiento financiero
