Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.399% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.060%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.036%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La utilización por parte de TruCap Finance Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.052%.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de TruCap Finance Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $68.9, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $64.16. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de TruCap Finance Limited.
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de TRU.BO ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 5.13% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 29.98%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 70.02%, y el EBT por EBIT, 85.67%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 5.99%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
5.13%
Tasa Impositiva Efectiva
29.98%
Beneficio neto por EBT
70.02%
EBT por EBIT
85.67%
EBIT por Ingresos
5.99%
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 0.76, y el flujo de caja libre por acción, 0.76, muestran la generación de efectivo por acción.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.06, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
0.76
Flujo de caja libre por acción
0.76
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.06
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 13.49, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 0.07, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 24.09, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 20.38, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
13.49
Beneficio neto por acción
0.07
Valor contable por acción
24.09
Valor contable tangible por acción
20.38
Fondos propios por acción
24.09
Intereses Deuda Por Acción
49.68
Capex por acción
-1.56
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 65.59%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 33.33%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 61.20%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 61.20%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -84.15%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -86.46%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
65.59%
Crecimiento del beneficio bruto
33.33%
Crecimiento del EBIT
61.20%
Crecimiento de los ingresos de explotación
61.20%
Crecimiento del beneficio neto
-84.15%
Crecimiento del BPA
-86.46%
Crecimiento del BPA diluido
-85.75%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
16.01%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
12.57%
Aumento de los dividendos por acción
-35.08%
Crecimiento del flujo de caja operativo
18.03%
Aumento del flujo de caja libre
25.11%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
615.78%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
381.33%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-58.28%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-966.82%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
33.07%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-93.31%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-88.30%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
1708.15%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
648.91%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
422.10%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-80.02%
Aumento de las cuentas por cobrar
-81.66%
Aumento de existencias
3546.60%
Aumento de activos
42.31%
Aumento del valor contable por acción
8.25%
Aumento de la deuda
54.47%
Aumento de los gastos SGA
148.46%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 9,243,276,125.68, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, -61.41, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 4.96%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, 9.24%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
9,243,276,125.68
Calidad de los ingresos
-61.41
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.17
Intangibles sobre activos totales
4.96%
Capex a flujo de caja operativo
9.24%
Capex a ingresos
-11.56%
Capex a depreciación
-181.43%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.78%
Número de Graham
6.18
Rendimiento de los activos materiales
0.10%
Graham Neto Neto
-13.37
Capital circulante
1,095,282,000
Valor de los activos materiales
1,828,103,000
Valor neto del activo circulante
-470,613,000
Capital invertido
2
Deudores medios
1,271,473,500
Acreedores medios
29,413,500
Existencias medias
1,953,363,500
Días de ventas pendientes
119
Días pendientes de pago
10
Días de existencias disponibles
1849
ROIC
1.96%
Ratios de valoración
El ratio precio/ventas, 4.57, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 82.43, y el precio de los flujos de caja operativos, 82.43, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio/ventas
4.57
Ratio Precio-Flujo de Caja
82.43
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.67
Múltiplo de valor de empresa
29.46
Relación entre precio y flujo de caja operativo
82.43
Relación entre precio y flujos de caja libres
82.43
Relación precio/valor contable tangible
2.41
Valor de empresa sobre ventas
7.64
Valor de empresa sobre EBITDA
70.47
Flujo de caja operativo
-6.11
Rendimiento de los beneficios
0.12%
Rendimiento del flujo de caja libre
-31.82%
Proyecto de confianza
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