Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.595% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.148%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.127%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.155%, es un testimonio de la habilidad de Zwack Unicum Nyrt. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Zwack Unicum Nyrt. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.351%. Además, la destreza de Zwack Unicum Nyrt. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.337% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Zwack Unicum Nyrt. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $20500, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $20300. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Zwack Unicum Nyrt..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de ZWACK.BD revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 168.33% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (33.50%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (33.50%) indica las reservas de efectivo.
cards.indicator
cards.value
Ratio corriente
168.33%
Ratio de rapidez
33.50%
Ratio de tesorería
33.50%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de ZWACK.BD ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 15.80% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 19.67%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 80.33%, y el EBT por EBIT, 106.89%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 14.78%, comprendemos su rentabilidad operativa.
cards.indicator
cards.value
Margen de beneficios antes de impuestos
15.80%
Tasa Impositiva Efectiva
19.67%
Beneficio neto por EBT
80.33%
EBT por EBIT
106.89%
EBIT por Ingresos
14.78%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.68, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
cards.indicator
cards.value
Días de ventas pendientes
33
Días de existencias pendientes
117
Ciclo operativo
117.32
Días de impagados
344
Ciclo de conversión de efectivo
-227
Rotación de acreedores
1.06
Rotación de existencias
3.11
Rotación de activos fijos
5.87
Rotación de activos
1.22
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 663.50, y el flujo de caja libre por acción, -200.50, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 1419.50, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.28, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.06, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
cards.indicator
cards.value
Flujo de caja operativo por acción
663.50
Flujo de caja libre por acción
-200.50
Efectivo por acción
1419.50
Ratio de pago
0.28
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.06
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
-0.30
Ratio de cobertura de gastos de capital
0.77
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
0.52
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 76.33 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
cards.indicator
cards.value
Cobertura de intereses
76.33
Multiplicador de capital de la empresa
2.01
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 35.22%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 40.28%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 104.42%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 104.42%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 140.11%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 122.84%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
cards.indicator
cards.value
Crecimiento de los ingresos
35.22%
Crecimiento del beneficio bruto
40.28%
Crecimiento del EBIT
104.42%
Crecimiento de los ingresos de explotación
104.42%
Crecimiento del beneficio neto
140.11%
Crecimiento del BPA
122.84%
Crecimiento del BPA diluido
122.84%
Aumento de los dividendos por acción
133.33%
Crecimiento del flujo de caja operativo
64.79%
Aumento del flujo de caja libre
99.39%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
46.47%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
26.74%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
12.40%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
396.81%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
44.22%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
31.68%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
138.78%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
56.44%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
31.45%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-14.10%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
29.08%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
24.46%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
-22.22%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
-33.33%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-33.33%
Aumento de existencias
12.14%
Aumento de activos
15.58%
Aumento del valor contable por acción
25.67%
Aumento de la deuda
-96.70%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 5.36, y el ratio precio/valor contable, 5.36, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 2.19, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -121.20, y el precio de los flujos de caja operativos, 36.62, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
cards.indicator
cards.value
Relación precio-valor contable
5.36
Relación precio/valor contable
5.36
Relación precio/ventas
2.19
Ratio Precio-Flujo de Caja
36.62
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.53
Múltiplo de valor de empresa
12.37
Precio Valor razonable
5.36
Relación entre precio y flujo de caja operativo
36.62
Relación entre precio y flujos de caja libres
-121.20
Proyecto de confianza
Toda la información que aparece en la web está verificada. Proyecto de alta calidad y rendimiento financiero
