Lihtsustatult öeldes on HMS Networks AB (publ) aktsiaid, mida inimesed 50.175 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.646% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.243%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.176%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.166% tootlus, annab tunnistust HMS Networks AB (publ) osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. HMS Networks AB (publ) varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.267%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab HMS Networks AB (publ) kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.276%.
Aktsiate hinnad
HMS Networks AB (publ) aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $467.8, samas kui selle madalseis oli $452. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate HMS Networks AB (publ) aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides 0RPZ.L likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 226.62% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (110.65%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (24.14%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
226.62%
Kiiruse suhtarv
110.65%
Raha suhtarv
24.14%
Tasuvuse suhtarvud
0RPZ.L kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 22.25% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 21.00%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 79.15%, ja EBT EBIT kohta, 91.67%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 24.27%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
22.25%
Efektiivne maksumäär
21.00%
Puhaskasum EBT kohta
79.15%
EBT EBITi kohta
91.67%
EBIT tulude kohta
24.27%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.27 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
111
Laosolevate varude päevade arv
220
Tegevustsükkel
277.41
Maksmata võlgnevuste päevade arv
64
Sularaha konverteerimise tsükkel
213
Nõuete käive
6.30
Maksevõlgade käive
5.68
Varude käive
1.66
Põhivara käive
7.84
Varade käive
0.94
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 9.04, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 8.33, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 2.72, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.37 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.15, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
9.04
Vaba rahavoog aktsia kohta
8.33
Raha aktsia kohta
2.72
Väljamakse suhtarv
0.37
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.15
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.92
Rahavoo katte suhtarv
5.21
Lühiajalise katte suhtarv
6.49
Kapitalikulude katte suhtarv
12.75
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.91
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 2.65% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.04 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 0.77%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 3.79%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 18.81 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
2.65%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.04
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
0.77%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
3.79%
Intresside katmine
18.81
Rahavoo ja võla suhe
5.21
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.48
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 64.83, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 12.23, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 41.42, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 14.51, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
64.83
Puhaskasum aktsia kohta
12.23
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
41.42
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
14.51
Omakapital aktsia kohta
41.42
Intressivõlg aktsia kohta
2.37
Investeeringud aktsia kohta
-1.58
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 20.69%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 25.07%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 20.36%, ja äritulu kasv, 20.36%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 12.38%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 12.30%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
20.69%
Brutokasumi kasv
25.07%
EBIT kasv
20.36%
Tegevustulu kasv
20.36%
Puhaskasumi kasv
12.38%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
12.30%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
12.35%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.02%
Dividendid aktsia kohta Kasv
33.35%
Rahavoogude kasv
20.35%
Vaba rahavoo kasv
27.85%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
485.13%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
116.18%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
106.21%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
462.03%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
162.77%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
40.32%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
781.62%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
225.30%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
155.34%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
396.22%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
120.15%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
60.55%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
610.20%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
160.64%
Nõuete kasv
-8.86%
Varude kasv
62.64%
Varade kasv
10.29%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
20.04%
Võlgade kasv
-10.74%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
26.34%
SGA kulude kasv
29.38%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 23,596,624,500 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.91, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.09 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 9.95% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 41.71%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -14.24%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
23,596,624,500
Tulu kvaliteet
0.91
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.09
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
9.95%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
41.71%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-14.24%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.44%
Investeeringud ja amortisatsioon
-59.02%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.34%
Graham number
106.77
Materiaalsete varade tootlus
32.51%
Graham Net Net
-6.68
Käibekapital
598,159,000
Materiaalsete varade väärtus
676,716,000
Käibevara puhasväärtus
149,579,000
Keskmised nõuded
486,735,500
Keskmine võlgnevus
246,628,500
Keskmine varu
475,442,500
Väljamineku päevad
56
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
81
Laosoleva varu päevade arv
191
ROIC
30.81%
ROE
0.30%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 9.39, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 9.39, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 7.24, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 53.42, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 45.78, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
9.39
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
9.39
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
7.24
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
45.78
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
1.61
Ettevõtte väärtuse kordaja
25.37
Hind Õiglane väärtus
9.39
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
45.78
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
53.42
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
12.13
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
7.80
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
26.14
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
45.48
Kasumi tootlus
2.43%
Vaba rahavoo tootlus
1.90%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
