Lihtsustatult öeldes on Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. aktsiaid, mida inimesed 1108.962 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.832% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.213%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.224%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.047% tootlus, annab tunnistust Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.074%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.055%.
Aktsiate hinnad
Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $22.63, samas kui selle madalseis oli $21.94. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides 300601.SZ likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 181.92% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (135.58%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (31.91%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
181.92%
Kiiruse suhtarv
135.58%
Raha suhtarv
31.91%
Tasuvuse suhtarvud
300601.SZ kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 24.11% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 7.04%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 92.96%, ja EBT EBIT kohta, 113.13%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 21.31%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
24.11%
Efektiivne maksumäär
7.04%
Puhaskasum EBT kohta
92.96%
EBT EBITi kohta
113.13%
EBIT tulude kohta
21.31%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.82 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
136
Laosolevate varude päevade arv
616
Tegevustsükkel
929.79
Maksmata võlgnevuste päevade arv
470
Sularaha konverteerimise tsükkel
460
Nõuete käive
1.16
Maksevõlgade käive
0.78
Varude käive
0.59
Põhivara käive
0.55
Varade käive
0.21
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.79, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.16, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.89, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.33 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.28, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.79
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.16
Raha aktsia kohta
0.89
Väljamakse suhtarv
0.33
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.28
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.21
Rahavoo katte suhtarv
0.32
Lühiajalise katte suhtarv
1.99
Kapitalikulude katte suhtarv
1.26
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.94
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 18.16% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.28 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 19.18%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 22.09%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 5.67 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
18.16%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.28
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
19.18%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
22.09%
Intresside katmine
5.67
Rahavoo ja võla suhe
0.32
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.56
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 3.09, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.77, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 8.53, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 8.37, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
3.09
Puhaskasum aktsia kohta
0.77
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
8.53
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
8.37
Omakapital aktsia kohta
8.53
Intressivõlg aktsia kohta
2.38
Investeeringud aktsia kohta
-0.64
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 9.32%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 6.46%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 3.72%, ja äritulu kasv, 3.72%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 749.02%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 741.67%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
9.32%
Brutokasumi kasv
6.46%
EBIT kasv
3.72%
Tegevustulu kasv
3.72%
Puhaskasumi kasv
749.02%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
741.67%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
741.67%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
1.15%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
1.15%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-62.30%
Rahavoogude kasv
100.43%
Vaba rahavoo kasv
149.07%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
994.57%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
52.37%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
43.99%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
3192.94%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
189.39%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
134.54%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
45194.12%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
76.00%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
19.61%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
1936.64%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
363.49%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
20.58%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
493.29%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
229.52%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
7.93%
Nõuete kasv
16.75%
Varude kasv
6.19%
Varade kasv
9.42%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
4.99%
Võlgade kasv
11.23%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-42.96%
SGA kulude kasv
29.14%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 31,138,663,759.11 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.27, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.02 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 13.25% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 3.34%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -65.69%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
31,138,663,759.11
Tulu kvaliteet
1.27
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.02
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
13.25%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
3.34%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-65.69%
Investeeringute ja tulude suhe
-20.81%
Investeeringud ja amortisatsioon
-298.46%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.09%
Graham number
12.16
Materiaalsete varade tootlus
5.91%
Graham Net Net
-0.85
Käibekapital
2,644,653,029
Materiaalsete varade väärtus
9,366,148,649
Käibevara puhasväärtus
181,032,454
Keskmised nõuded
2,616,974,392.5
Keskmine võlgnevus
612,654,764.5
Keskmine varu
750,326,511
Väljamineku päevad
298
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
464
Laosoleva varu päevade arv
453
ROIC
5.87%
ROE
0.09%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.48, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.48, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 7.47, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 128.73, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 26.95, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.48
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.48
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
7.47
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
26.95
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.26
Ettevõtte väärtuse kordaja
23.01
Hind Õiglane väärtus
2.48
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
26.95
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
128.73
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.12
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
9.02
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
30.66
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
28.47
Kasumi tootlus
2.89%
Vaba rahavoo tootlus
1.26%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
