Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.194% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.030%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.033%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.021% tootlus, annab tunnistust Shenzhen FRD Science & Technology Co., Ltd. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Shenzhen FRD Science & Technology Co., Ltd. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.041%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Shenzhen FRD Science & Technology Co., Ltd. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.030%.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides 300602.SZ likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 159.29% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (122.77%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (40.21%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
159.29%
Kiiruse suhtarv
122.77%
Raha suhtarv
40.21%
Tasuvuse suhtarvud
300602.SZ kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 3.27% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 13.80%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 102.23%, ja EBT EBIT kohta, 108.74%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 3.01%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
3.27%
Efektiivne maksumäär
13.80%
Puhaskasum EBT kohta
102.23%
EBT EBITi kohta
108.74%
EBIT tulude kohta
3.01%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.59 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
123
Laosolevate varude päevade arv
87
Tegevustsükkel
253.25
Maksmata võlgnevuste päevade arv
109
Sularaha konverteerimise tsükkel
144
Nõuete käive
2.20
Maksevõlgade käive
3.35
Varude käive
4.19
Põhivara käive
2.11
Varade käive
0.64
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.71, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.03, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.75, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.30 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.09, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.71
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.03
Raha aktsia kohta
1.75
Väljamakse suhtarv
0.30
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.09
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.04
Rahavoo katte suhtarv
0.26
Lühiajalise katte suhtarv
0.35
Kapitalikulude katte suhtarv
1.04
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.93
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 22.30% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.42 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 10.18%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 29.76%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 2.76 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
22.30%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.42
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
10.18%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
29.76%
Intresside katmine
2.76
Rahavoo ja võla suhe
0.26
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.90
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 8.00, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.19, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 6.87, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 6.20, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
8.00
Puhaskasum aktsia kohta
0.19
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
6.87
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
6.20
Omakapital aktsia kohta
6.87
Intressivõlg aktsia kohta
2.59
Investeeringud aktsia kohta
-0.88
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 5.37%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 18.46%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 95.95%, ja äritulu kasv, 95.95%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
5.37%
Brutokasumi kasv
18.46%
EBIT kasv
95.95%
Tegevustulu kasv
95.95%
Puhaskasumi kasv
7.31%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
7.28%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
7.28%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-21.03%
Rahavoogude kasv
4952.46%
Vaba rahavoo kasv
117.83%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
516.83%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
184.07%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
35.83%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
555.57%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
739.61%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
45.94%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
33.50%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-44.94%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-54.76%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
803.92%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
181.62%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
40.76%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
912.49%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
336.52%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-4.74%
Nõuete kasv
20.25%
Varude kasv
-3.33%
Varade kasv
17.74%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
36.14%
Võlgade kasv
-23.51%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-7.24%
SGA kulude kasv
-9.09%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 9,532,785,320.41 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 7.50, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.02 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 5.32% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 6.00%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -81.09%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
9,532,785,320.41
Tulu kvaliteet
7.50
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.02
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
5.32%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
6.00%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-81.09%
Investeeringute ja tulude suhe
-11.02%
Investeeringud ja amortisatsioon
-206.57%
Graham number
5.42
Materiaalsete varade tootlus
1.49%
Graham Net Net
4.60
Käibekapital
1,471,029,120
Materiaalsete varade väärtus
3,365,405,884
Käibevara puhasväärtus
655,660,113
Keskmised nõuded
1,977,692,863.5
Keskmine võlgnevus
1,457,221,340.5
Keskmine varu
822,522,519.5
Väljamineku päevad
181
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
169
Laosoleva varu päevade arv
84
ROIC
1.53%
ROE
0.03%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.29, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.29, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.88, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 491.22, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 21.00, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.29
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.29
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.88
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
21.00
Ettevõtte väärtuse kordaja
26.67
Hind Õiglane väärtus
2.29
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
21.00
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
491.22
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.53
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.19
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
20.43
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
16.14
Kasumi tootlus
1.09%
Vaba rahavoo tootlus
1.18%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
