Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.288% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.029%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.055%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.033% tootlus, annab tunnistust 3P Learning Limited osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. 3P Learning Limited varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.046%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab 3P Learning Limited kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.025%.
Aktsiate hinnad
3P Learning Limited aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $1.25, samas kui selle madalseis oli $1.24. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate 3P Learning Limited aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides 3PL.AX likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 47.80% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (35.46%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (15.85%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
47.80%
Kiiruse suhtarv
35.46%
Raha suhtarv
15.85%
Tasuvuse suhtarvud
3PL.AX kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -15.57% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 21.52%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 35.29%, ja EBT EBIT kohta, -528.30%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 2.95%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-15.57%
Efektiivne maksumäär
21.52%
Puhaskasum EBT kohta
35.29%
EBT EBITi kohta
-528.30%
EBIT tulude kohta
2.95%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.48 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
35
Laosolevate varude päevade arv
1
Tegevustsükkel
33.59
Maksmata võlgnevuste päevade arv
12
Sularaha konverteerimise tsükkel
22
Nõuete käive
11.22
Maksevõlgade käive
31.40
Varude käive
346.44
Põhivara käive
46.09
Varade käive
0.60
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.06, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.05, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.05, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.11, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.06
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.05
Raha aktsia kohta
0.05
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.11
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.71
Rahavoo katte suhtarv
7.34
Lühiajalise katte suhtarv
21.64
Kapitalikulude katte suhtarv
3.46
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
3.46
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 0.89% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.01 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 0.84%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 1.27%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 30.22 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
0.89%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.01
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
0.84%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
1.27%
Intresside katmine
30.22
Rahavoo ja võla suhe
7.34
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.44
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 0.39, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.02, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.73, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -0.02, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
0.39
Puhaskasum aktsia kohta
0.02
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
0.73
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-0.02
Omakapital aktsia kohta
0.73
Intressivõlg aktsia kohta
0.01
Investeeringud aktsia kohta
-0.01
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 69.23%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 69.23%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 108.95%, ja äritulu kasv, 108.95%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 93.99%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 96.75%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
69.23%
Brutokasumi kasv
69.23%
EBIT kasv
108.95%
Tegevustulu kasv
108.95%
Puhaskasumi kasv
93.99%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
96.75%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
96.75%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
81.60%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
81.60%
Rahavoogude kasv
778.30%
Vaba rahavoo kasv
237.36%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
16.71%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
0.43%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
123.48%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-63.93%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
117.16%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-45.70%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
407.03%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
431.62%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
310.67%
Nõuete kasv
-37.07%
Varude kasv
-1.77%
Varade kasv
0.74%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-45.20%
Võlgade kasv
-30.86%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 291,663,587 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.37, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.50 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 13.45% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 78.33%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -46.74%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
291,663,587
Tulu kvaliteet
1.37
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.50
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
13.45%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
78.33%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-46.74%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.81%
Investeeringud ja amortisatsioon
-26.86%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.16%
Graham number
0.61
Materiaalsete varade tootlus
11.19%
Graham Net Net
-0.15
Käibekapital
-4,822,000
Materiaalsete varade väärtus
-5,164,000
Käibevara puhasväärtus
-9,151,000
Keskmised nõuded
7,864,000
Keskmine võlgnevus
2,607,000
Keskmine varu
343,500
Väljamineku päevad
29
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
14
Laosoleva varu päevade arv
2
ROIC
4.22%
ROE
0.03%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.82, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.82, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.08, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 27.12, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 19.34, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.82
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.82
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.08
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
19.34
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.38
Ettevõtte väärtuse kordaja
14.96
Hind Õiglane väärtus
1.82
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
19.34
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
27.12
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.52
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.73
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
19.74
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
33.46
Kasumi tootlus
2.09%
Vaba rahavoo tootlus
1.53%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
