Lihtsustatult öeldes on Applied Materials, Inc. aktsiaid, mida inimesed 830.897 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.470% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.289%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.270%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.227% tootlus, annab tunnistust Applied Materials, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Applied Materials, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.454%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Applied Materials, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.313%.
Aktsiate hinnad
Applied Materials, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $600, samas kui selle madalseis oli $600. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Applied Materials, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides 4336.HK likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 271.09% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (176.70%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (96.86%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
271.09%
Kiiruse suhtarv
176.70%
Raha suhtarv
96.86%
Tasuvuse suhtarvud
4336.HK kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 30.42% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 11.17%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 88.83%, ja EBT EBIT kohta, 105.32%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 28.89%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
30.42%
Efektiivne maksumäär
11.17%
Puhaskasum EBT kohta
88.83%
EBT EBITi kohta
105.32%
EBIT tulude kohta
28.89%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.71 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 528.54% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
177
Laosolevate varude päevade arv
147
Tegevustsükkel
215.82
Maksmata võlgnevuste päevade arv
37
Sularaha konverteerimise tsükkel
179
Nõuete käive
5.29
Maksevõlgade käive
9.92
Varude käive
2.49
Põhivara käive
8.05
Varade käive
0.84
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 10.54, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 9.27, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 9.02, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.14 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.33, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
10.54
Vaba rahavoog aktsia kohta
9.27
Raha aktsia kohta
9.02
Väljamakse suhtarv
0.14
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.33
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.88
Rahavoo katte suhtarv
1.46
Lühiajalise katte suhtarv
30.51
Kapitalikulude katte suhtarv
8.35
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
4.23
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 18.99% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.34 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 24.65%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 25.57%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 24.60 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
18.99%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.34
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
24.65%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
25.57%
Intresside katmine
24.60
Rahavoo ja võla suhe
1.46
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.81
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 31.37, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 8.11, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 19.34, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 14.58, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
31.37
Puhaskasum aktsia kohta
8.11
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
19.34
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
14.58
Omakapital aktsia kohta
19.34
Intressivõlg aktsia kohta
6.86
Investeeringud aktsia kohta
-1.31
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 2.84%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 3.26%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -1.72%, ja äritulu kasv, -1.72%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 5.07%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 8.95%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
2.84%
Brutokasumi kasv
3.26%
EBIT kasv
-1.72%
Tegevustulu kasv
-1.72%
Puhaskasumi kasv
5.07%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
8.95%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
9.01%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-2.94%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-3.65%
Dividendid aktsia kohta Kasv
15.07%
Rahavoogude kasv
61.14%
Vaba rahavoo kasv
64.66%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
402.11%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
84.17%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
67.03%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
1885.57%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
175.29%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
147.81%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
3707.90%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
147.98%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
105.27%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
227.96%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
186.46%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
67.47%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
204.01%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
34.24%
Nõuete kasv
-14.88%
Varude kasv
-3.49%
Varade kasv
14.98%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
38.14%
Võlgade kasv
0.34%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
11.95%
SGA kulude kasv
13.21%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 64,242,293,148.104 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.27, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.03 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 11.70% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 13.10%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -12.71%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
64,242,293,148.104
Tulu kvaliteet
1.27
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.03
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
11.70%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
13.10%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-12.71%
Investeeringute ja tulude suhe
-4.17%
Investeeringud ja amortisatsioon
-214.76%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.85%
Graham number
59.40
Materiaalsete varade tootlus
25.68%
Graham Net Net
-0.92
Käibekapital
11,775,000,000
Materiaalsete varade väärtus
12,323,000,000
Käibevara puhasväärtus
4,767,000,000
Keskmised nõuded
5,616,500,000
Keskmine võlgnevus
1,616,500,000
Keskmine varu
5,828,500,000
Väljamineku päevad
71
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
38
Laosoleva varu päevade arv
148
ROIC
31.04%
ROE
0.42%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.66, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.66, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.41, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 8.28, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 7.29, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.66
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.66
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.41
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
7.29
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
7.79
Ettevõtte väärtuse kordaja
7.30
Hind Õiglane väärtus
3.66
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
7.29
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
8.28
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.96
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.42
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
7.59
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
7.38
Kasumi tootlus
10.58%
Vaba rahavoo tootlus
11.72%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
