Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.210% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.077%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.054%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.096% tootlus, annab tunnistust Aallon Group Oyj osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Aallon Group Oyj varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.185%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Aallon Group Oyj kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.195%.
Aktsiate hinnad
Aallon Group Oyj aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $8.88, samas kui selle madalseis oli $8.52. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Aallon Group Oyj aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides AALLON.HE likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 93.19% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (93.19%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (49.49%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
93.19%
Kiiruse suhtarv
93.19%
Raha suhtarv
49.49%
Tasuvuse suhtarvud
AALLON.HE kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 6.58% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 18.33%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 82.01%, ja EBT EBIT kohta, 85.74%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 7.67%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
6.58%
Efektiivne maksumäär
18.33%
Puhaskasum EBT kohta
82.01%
EBT EBITi kohta
85.74%
EBIT tulude kohta
7.67%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.93 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
93
Tegevustsükkel
26.76
Maksmata võlgnevuste päevade arv
58
Sularaha konverteerimise tsükkel
-31
Nõuete käive
13.64
Maksevõlgade käive
6.28
Põhivara käive
10.66
Varade käive
1.78
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.71, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.58, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.05, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.31 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.14, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.71
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.58
Raha aktsia kohta
1.05
Väljamakse suhtarv
0.31
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.14
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.92
Rahavoo katte suhtarv
2.48
Lühiajalise katte suhtarv
3.94
Kapitalikulude katte suhtarv
12.88
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
5.00
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 9.73% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.19 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 6.44%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 15.69%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 8.47 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
9.73%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.19
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
6.44%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
15.69%
Intresside katmine
8.47
Rahavoo ja võla suhe
2.48
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.91
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 8.42, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.45, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.71, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -0.18, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
8.42
Puhaskasum aktsia kohta
0.45
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
3.71
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-0.18
Omakapital aktsia kohta
3.71
Intressivõlg aktsia kohta
0.78
Investeeringud aktsia kohta
-0.09
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 12.29%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -77.14%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 43.80%, ja äritulu kasv, 43.80%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 67.18%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 66.67%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
12.29%
Brutokasumi kasv
-77.14%
EBIT kasv
43.80%
Tegevustulu kasv
43.80%
Puhaskasumi kasv
67.18%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
66.67%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
66.67%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
1.01%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
1.01%
Dividendid aktsia kohta Kasv
5.29%
Rahavoogude kasv
16.13%
Vaba rahavoo kasv
25.39%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
98.19%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
85.73%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
66.36%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
69.05%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
14.15%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-6.52%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
71.48%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
589.71%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
51.92%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
7.99%
Nõuete kasv
-1.07%
Varude kasv
100.00%
Varade kasv
35.59%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
16.32%
Võlgade kasv
192.00%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
18.97%
SGA kulude kasv
-23.63%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 43,008,246.6 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.52, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 54.85%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -7.75%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
43,008,246.6
Tulu kvaliteet
2.52
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.44%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
54.85%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-7.75%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.05%
Investeeringud ja amortisatsioon
-13.94%
Graham number
6.16
Materiaalsete varade tootlus
14.17%
Graham Net Net
-1.64
Käibekapital
-564,000
Materiaalsete varade väärtus
-701,000
Käibevara puhasväärtus
-5,514,000
Keskmised nõuded
3,638,571.5
Keskmine võlgnevus
3,554,880.5
Keskmine varu
-1,829,071.5
Väljamineku päevad
40
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
84
ROIC
11.74%
ROE
0.12%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.18, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.18, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.64, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 5.11, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 4.72, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.18
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.18
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.64
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
4.72
Ettevõtte väärtuse kordaja
4.17
Hind Õiglane väärtus
2.18
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
4.72
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
5.11
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.88
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.31
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
8.66
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
9.61
Kasumi tootlus
4.24%
Vaba rahavoo tootlus
9.87%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
