Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.352% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.205%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.168%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.134% tootlus, annab tunnistust Caterpillar Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Caterpillar Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.593%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Caterpillar Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.268%.
Aktsiate hinnad
Caterpillar Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $281, samas kui selle madalseis oli $281. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Caterpillar Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides CATR.PA likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 134.89% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (73.22%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (15.32%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
134.89%
Kiiruse suhtarv
73.22%
Raha suhtarv
15.32%
Tasuvuse suhtarvud
CATR.PA kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 20.82% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 19.79%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 80.64%, ja EBT EBIT kohta, 101.41%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 20.53%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
20.82%
Efektiivne maksumäär
19.79%
Puhaskasum EBT kohta
80.64%
EBT EBITi kohta
101.41%
EBIT tulude kohta
20.53%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.35 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
73
Laosolevate varude päevade arv
142
Tegevustsükkel
244.56
Maksmata võlgnevuste päevade arv
65
Sularaha konverteerimise tsükkel
179
Nõuete käive
3.57
Maksevõlgade käive
5.58
Varude käive
2.56
Põhivara käive
5.34
Varade käive
0.80
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 27.06, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 20.83, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 10.04, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.23 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.20, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
27.06
Vaba rahavoog aktsia kohta
20.83
Raha aktsia kohta
10.04
Väljamakse suhtarv
0.23
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.20
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.77
Rahavoo katte suhtarv
0.35
Lühiajalise katte suhtarv
1.03
Kapitalikulude katte suhtarv
4.34
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.36
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 45.20% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 2.15 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 58.47%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 68.21%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 26.20 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
45.20%
Võla ja omakapitali suhtarv
2.15
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
58.47%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
68.21%
Intresside katmine
26.20
Rahavoo ja võla suhe
0.35
Ettevõtte omakapitali kordaja
4.75
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 131.34, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 20.24, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 38.18, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 26.70, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
131.34
Puhaskasum aktsia kohta
20.24
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
38.18
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
26.70
Omakapital aktsia kohta
38.18
Intressivõlg aktsia kohta
75.18
Investeeringud aktsia kohta
-6.06
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 12.84%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 32.84%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 64.04%, ja äritulu kasv, 64.04%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 54.14%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 59.12%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
12.84%
Brutokasumi kasv
32.84%
EBIT kasv
64.04%
Tegevustulu kasv
64.04%
Puhaskasumi kasv
54.14%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
59.12%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
59.18%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-3.09%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-3.17%
Dividendid aktsia kohta Kasv
8.39%
Rahavoogude kasv
65.92%
Vaba rahavoo kasv
89.53%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
52.25%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
41.94%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
71.17%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
59.76%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
127.57%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
117.01%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
244.67%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
94.74%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
267.35%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
18.36%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
60.83%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
35.50%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
191.51%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
52.16%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
21.76%
Nõuete kasv
5.32%
Varude kasv
1.81%
Varade kasv
6.75%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
26.76%
Võlgade kasv
2.39%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
16.21%
SGA kulude kasv
12.74%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 179,110,759,104 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.25, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 6.71%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -24.00%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
179,110,759,104
Tulu kvaliteet
1.25
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
3.14%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
6.71%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-24.00%
Investeeringute ja tulude suhe
-4.61%
Investeeringud ja amortisatsioon
-144.22%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.31%
Graham number
131.86
Materiaalsete varade tootlus
12.66%
Graham Net Net
-71.87
Käibekapital
12,221,000,000
Materiaalsete varade väärtus
13,631,000,000
Käibevara puhasväärtus
-21,024,000,000
Investeeritud kapital
2
Keskmised nõuded
18,344,500,000
Keskmine võlgnevus
8,297,500,000
Keskmine varu
16,417,500,000
Väljamineku päevad
102
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
66
Laosoleva varu päevade arv
138
ROIC
17.78%
ROE
0.53%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 9.61, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 9.61, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.51, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 16.32, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 12.69, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
9.61
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
9.61
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.51
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
12.69
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
4.17
Ettevõtte väärtuse kordaja
8.13
Hind Õiglane väärtus
9.61
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
12.69
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
16.32
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
7.60
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.67
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
11.34
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
13.90
Kasumi tootlus
6.97%
Vaba rahavoo tootlus
6.61%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
