Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.074% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.037%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.020%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.037% tootlus, annab tunnistust EBOS Group Limited osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. EBOS Group Limited varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.097%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab EBOS Group Limited kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.113%.
Aktsiate hinnad
EBOS Group Limited aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $32.28, samas kui selle madalseis oli $31.62. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate EBOS Group Limited aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides EBO.AX likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 113.12% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (64.31%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (7.97%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
113.12%
Kiiruse suhtarv
64.31%
Raha suhtarv
7.97%
Tasuvuse suhtarvud
EBO.AX kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 2.83% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 30.52%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 71.63%, ja EBT EBIT kohta, 77.24%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 3.67%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
2.83%
Efektiivne maksumäär
30.52%
Puhaskasum EBT kohta
71.63%
EBT EBITi kohta
77.24%
EBIT tulude kohta
3.67%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.13 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
64
Laosolevate varude päevade arv
42
Tegevustsükkel
88.68
Maksmata võlgnevuste päevade arv
71
Sularaha konverteerimise tsükkel
18
Nõuete käive
7.78
Maksevõlgade käive
5.17
Varude käive
8.74
Põhivara käive
17.63
Varade käive
1.81
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.73, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.06, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.20, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.82 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.03, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.73
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.06
Raha aktsia kohta
1.20
Väljamakse suhtarv
0.82
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.03
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.61
Rahavoo katte suhtarv
0.24
Lühiajalise katte suhtarv
3.31
Kapitalikulude katte suhtarv
2.58
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.98
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.03
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 19.93% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.53 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 32.85%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 34.51%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 5.16 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
19.93%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.53
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
32.85%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
34.51%
Intresside katmine
5.16
Rahavoo ja võla suhe
0.24
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.64
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 69.87, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.45, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 13.90, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -1.07, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
69.87
Puhaskasum aktsia kohta
1.45
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
13.90
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-1.07
Omakapital aktsia kohta
13.90
Intressivõlg aktsia kohta
7.71
Investeeringud aktsia kohta
-0.56
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 11.90%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 23.05%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 35.45%, ja äritulu kasv, 35.45%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 22.74%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 14.17%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
11.90%
Brutokasumi kasv
23.05%
EBIT kasv
35.45%
Tegevustulu kasv
35.45%
Puhaskasumi kasv
22.74%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
14.17%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
14.17%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
7.74%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
7.74%
Dividendid aktsia kohta Kasv
3.88%
Rahavoogude kasv
54.43%
Vaba rahavoo kasv
80.77%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
104.63%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
39.49%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
20.32%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
351.41%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
92.69%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
47.17%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
173.67%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
46.94%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
34.36%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
143.27%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
77.00%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
59.55%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
151.38%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
51.40%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
35.42%
Nõuete kasv
6.92%
Varude kasv
8.16%
Varade kasv
0.85%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-2.08%
Võlgade kasv
-23.57%
SGA kulude kasv
23.81%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 8,188,914,349.571 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 38.71%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -25.13%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
8,188,914,349.571
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.04
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
38.71%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-25.13%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.80%
Graham number
21.27
Materiaalsete varade tootlus
6.42%
Graham Net Net
-12.46
Käibekapital
379,610,404
Materiaalsete varade väärtus
-204,888,454
Käibevara puhasväärtus
-1,226,244,423
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
1,576,977,601.5
Keskmine võlgnevus
2,115,127,943
Keskmine varu
1,292,524,750.5
Väljamineku päevad
45
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
71
Laosoleva varu päevade arv
42
ROIC
8.63%
ROE
0.10%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.27, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.27, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.48, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 29.73, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 18.09, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.27
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.27
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.48
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
18.09
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-5.73
Ettevõtte väärtuse kordaja
8.25
Hind Õiglane väärtus
2.27
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
18.09
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
29.73
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.65
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.61
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
12.98
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
19.23
Kasumi tootlus
3.93%
Vaba rahavoo tootlus
4.54%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
