Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.173% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.116%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.060%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.063% tootlus, annab tunnistust GPS Participações e Empreendimentos S.A. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. GPS Participações e Empreendimentos S.A. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.224%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab GPS Participações e Empreendimentos S.A. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.160%.
Aktsiate hinnad
GPS Participações e Empreendimentos S.A. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $20.53, samas kui selle madalseis oli $20.16. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate GPS Participações e Empreendimentos S.A. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides GGPS3.SA likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 223.42% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (222.92%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (40.38%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
223.42%
Kiiruse suhtarv
222.92%
Raha suhtarv
40.38%
Tasuvuse suhtarvud
GGPS3.SA kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 8.61% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 29.42%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 70.16%, ja EBT EBIT kohta, 74.42%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 11.57%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
8.61%
Efektiivne maksumäär
29.42%
Puhaskasum EBT kohta
70.16%
EBT EBITi kohta
74.42%
EBIT tulude kohta
11.57%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.23 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
223
Laosolevate varude päevade arv
1
Tegevustsükkel
110.62
Maksmata võlgnevuste päevade arv
7
Sularaha konverteerimise tsükkel
103
Nõuete käive
3.31
Maksevõlgade käive
50.77
Varude käive
717.68
Põhivara käive
13.87
Varade käive
1.05
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.63, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.41, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 3.36, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.04, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.63
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.41
Raha aktsia kohta
3.36
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.04
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.65
Rahavoo katte suhtarv
0.14
Lühiajalise katte suhtarv
0.78
Kapitalikulude katte suhtarv
2.89
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.87
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 30.44% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.04 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 46.11%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 50.92%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 2.07 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
30.44%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.04
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
46.11%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
50.92%
Intresside katmine
2.07
Rahavoo ja võla suhe
0.14
Ettevõtte omakapitali kordaja
3.41
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 15.83, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.96, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 4.44, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.45, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
15.83
Puhaskasum aktsia kohta
0.96
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
4.44
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
0.45
Omakapital aktsia kohta
4.44
Intressivõlg aktsia kohta
5.43
Investeeringud aktsia kohta
-0.22
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 15.32%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 20.46%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 7.59%, ja äritulu kasv, 7.59%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 24.35%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 24.68%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
15.32%
Brutokasumi kasv
20.46%
EBIT kasv
7.59%
Tegevustulu kasv
7.59%
Puhaskasumi kasv
24.35%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
24.68%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
24.68%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.39%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.39%
Dividendid aktsia kohta Kasv
12432.50%
Rahavoogude kasv
5.03%
Vaba rahavoo kasv
-6.97%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
222.97%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-98.19%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
202.78%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-98.29%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
217.53%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-98.09%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
394.78%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-96.60%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
117.95%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-98.01%
Nõuete kasv
29.34%
Varude kasv
1.71%
Varade kasv
12.99%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
14.68%
Võlgade kasv
-0.98%
SGA kulude kasv
31.76%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 14,446,732,163.86 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.66, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 26.44%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -34.65%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
14,446,732,163.86
Tulu kvaliteet
0.66
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.08
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
26.44%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-34.65%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.38%
Investeeringud ja amortisatsioon
-61.51%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.03%
Graham number
9.78
Materiaalsete varade tootlus
8.59%
Graham Net Net
-3.74
Käibekapital
3,024,871,000
Materiaalsete varade väärtus
300,965,000
Käibevara puhasväärtus
-1,700,901,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
2,843,329,000
Keskmine võlgnevus
148,964,500
Keskmine varu
12,150,000
Väljamineku päevad
110
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
7
Laosoleva varu päevade arv
1
ROIC
11.70%
ROE
0.22%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.21, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.21, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.18, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 45.46, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 29.59, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
4.21
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
4.21
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.18
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
29.59
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.61
Ettevõtte väärtuse kordaja
6.98
Hind Õiglane väärtus
4.21
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
29.59
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
45.46
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
4.06
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.36
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
11.60
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
34.08
Kasumi tootlus
5.31%
Vaba rahavoo tootlus
2.29%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
