Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.287% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.210%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.095%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.043% tootlus, annab tunnistust Neoenergia S.A. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Neoenergia S.A. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.148%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Neoenergia S.A. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.119%.
Aktsiate hinnad
Neoenergia S.A. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $20.24, samas kui selle madalseis oli $19.99. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Neoenergia S.A. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides NEOE3.SA likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 111.37% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (94.32%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (25.48%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
111.37%
Kiiruse suhtarv
94.32%
Raha suhtarv
25.48%
Tasuvuse suhtarvud
NEOE3.SA kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 10.36% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 6.49%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 92.20%, ja EBT EBIT kohta, 49.32%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 21.00%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
10.36%
Efektiivne maksumäär
6.49%
Puhaskasum EBT kohta
92.20%
EBT EBITi kohta
49.32%
EBIT tulude kohta
21.00%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.11 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
94
Tegevustsükkel
95.64
Maksmata võlgnevuste päevade arv
45
Sularaha konverteerimise tsükkel
51
Nõuete käive
3.82
Maksevõlgade käive
8.15
Põhivara käive
3.65
Varade käive
0.45
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.73, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.24, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 6.58, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.05, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.73
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.24
Raha aktsia kohta
6.58
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.05
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.72
Rahavoo katte suhtarv
0.04
Lühiajalise katte suhtarv
0.22
Kapitalikulude katte suhtarv
3.57
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
3.57
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.05
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 47.02% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.55 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 55.25%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 60.77%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 2.40 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
47.02%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.55
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
55.25%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
60.77%
Intresside katmine
2.40
Rahavoo ja võla suhe
0.04
Ettevõtte omakapitali kordaja
3.29
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 36.53, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 3.67, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 24.60, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 13.33, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
36.53
Puhaskasum aktsia kohta
3.67
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
24.60
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
13.33
Omakapital aktsia kohta
24.60
Intressivõlg aktsia kohta
41.28
Investeeringud aktsia kohta
-0.59
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 3.64%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -5.97%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 4.93%, ja äritulu kasv, 4.93%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -5.45%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -5.66%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
3.64%
Brutokasumi kasv
-5.97%
EBIT kasv
4.93%
Tegevustulu kasv
4.93%
Puhaskasumi kasv
-5.45%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-5.66%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-5.66%
Dividendid aktsia kohta Kasv
42.32%
Rahavoogude kasv
-64.68%
Vaba rahavoo kasv
-69.06%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
168.14%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
68.87%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
38.62%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-53.55%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
21.42%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-53.94%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
226.43%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
187.00%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
58.81%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
113.41%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
71.09%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
41.10%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-66.69%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
146.92%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
196.67%
Nõuete kasv
8.90%
Varude kasv
-30.77%
Varade kasv
7.36%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
11.69%
Võlgade kasv
5.45%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
18.10%
SGA kulude kasv
2.19%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 63,325,620,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.36, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.02 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 0.58% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 14.02%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -43.81%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
63,325,620,000
Tulu kvaliteet
0.36
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.02
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.58%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
14.02%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-43.81%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.61%
Investeeringud ja amortisatsioon
-27.38%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.04%
Graham number
45.10
Materiaalsete varade tootlus
5.24%
Graham Net Net
-42.14
Käibekapital
1,426,000,000
Materiaalsete varade väärtus
16,177,000,000
Käibevara puhasväärtus
-45,911,000,000
Investeeritud kapital
2
Keskmised nõuded
11,945,000,000
Keskmine võlgnevus
4,385,000,000
Keskmine varu
1,702,500,000
Väljamineku päevad
103
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
50
Laosoleva varu päevade arv
16
ROIC
11.78%
ROE
0.15%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.76, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.76, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.51, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 15.50, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 11.17, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
0.76
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
0.76
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.51
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
11.17
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.17
Ettevõtte väärtuse kordaja
-1.44
Hind Õiglane väärtus
0.76
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
11.17
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
15.50
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.83
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.43
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
4.47
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
38.80
Kasumi tootlus
18.07%
Vaba rahavoo tootlus
3.72%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
