Lihtsustatult öeldes on Sopheon plc aktsiaid, mida inimesed 10.763 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.760% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.056%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.001%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.001% tootlus, annab tunnistust Sopheon plc osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Sopheon plc varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.002%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Sopheon plc kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.071%.
Aktsiate hinnad
Sopheon plc aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $989, samas kui selle madalseis oli $980. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Sopheon plc aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides SPE.L likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 177.97% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (177.97%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (115.23%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
177.97%
Kiiruse suhtarv
177.97%
Raha suhtarv
115.23%
Tasuvuse suhtarvud
SPE.L kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 6.26% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 102.22%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, -2.22%, ja EBT EBIT kohta, 111.91%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 5.60%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
6.26%
Efektiivne maksumäär
102.22%
Puhaskasum EBT kohta
-2.22%
EBT EBITi kohta
111.91%
EBIT tulude kohta
5.60%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.78 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 312.02% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
178
Tegevustsükkel
116.98
Maksmata võlgnevuste päevade arv
181
Sularaha konverteerimise tsükkel
-64
Nõuete käive
3.12
Maksevõlgade käive
2.02
Põhivara käive
36.30
Varade käive
0.77
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.38, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.35, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 2.11, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.10, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.38
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.35
Raha aktsia kohta
2.11
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.10
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.93
Rahavoo katte suhtarv
7.70
Lühiajalise katte suhtarv
16.94
Kapitalikulude katte suhtarv
14.33
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
14.33
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 1.05% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.02 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 0.94%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 1.71%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
1.05%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.02
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
0.94%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
1.71%
Rahavoo ja võla suhe
7.70
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.66
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 3.47, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -0.08, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 2.80, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 1.56, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
3.47
Puhaskasum aktsia kohta
-0.08
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
2.80
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
1.56
Omakapital aktsia kohta
2.80
Intressivõlg aktsia kohta
0.05
Investeeringud aktsia kohta
-0.04
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 7.08%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 11.14%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -90.89%, ja äritulu kasv, -90.89%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -207.34%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -205.75%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
7.08%
Brutokasumi kasv
11.14%
EBIT kasv
-90.89%
Tegevustulu kasv
-90.89%
Puhaskasumi kasv
-207.34%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-205.75%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-210.70%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
1.46%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-3.15%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-12.58%
Rahavoogude kasv
-44.63%
Vaba rahavoo kasv
-100.45%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
23.52%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-9.00%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
16.57%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-1.36%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-30.43%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-24.11%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-232.70%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-111.51%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-141.05%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
285.90%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
12.43%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
1.81%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-9.04%
Varade kasv
2.79%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-6.73%
Võlgade kasv
-40.44%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
43.76%
SGA kulude kasv
-2.66%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 54,332,629 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, -6.37, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.13 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 28.64% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 23.88%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -7.18%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
54,332,629
Tulu kvaliteet
-6.37
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.13
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
28.64%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
23.88%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-7.18%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.09%
Investeeringud ja amortisatsioon
-27.45%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
2.07%
Graham number
2.28
Materiaalsete varade tootlus
-2.10%
Graham Net Net
0.87
Käibekapital
15,616,000
Materiaalsete varade väärtus
16,552,000
Käibevara puhasväärtus
14,874,000
Keskmised nõuded
14,839,500
Keskmine võlgnevus
978,500
Keskmine varu
0.5
Väljamineku päevad
175
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
44
ROIC
-2.83%
ROE
-0.03%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.42, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.42, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.50, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 35.88, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 32.97, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
4.42
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
4.42
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.50
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
32.97
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
6670.80
Ettevõtte väärtuse kordaja
46.39
Hind Õiglane väärtus
4.42
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
32.97
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
35.88
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.53
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.48
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
23.56
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
9.73
Kasumi tootlus
-1.17%
Vaba rahavoo tootlus
6.91%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
