Lihtsustatult öeldes on Zaklady Azotowe Pulawy S.A. aktsiaid, mida inimesed 19.115 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil -0.031% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.135%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.141%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.090% tootlus, annab tunnistust Zaklady Azotowe Pulawy S.A. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Zaklady Azotowe Pulawy S.A. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.181%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Zaklady Azotowe Pulawy S.A. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.155%.
Aktsiate hinnad
Zaklady Azotowe Pulawy S.A. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $60.4, samas kui selle madalseis oli $60.2. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Zaklady Azotowe Pulawy S.A. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ZAP.WA likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 85.57% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (30.01%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (14.60%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
85.57%
Kiiruse suhtarv
30.01%
Raha suhtarv
14.60%
Tasuvuse suhtarvud
ZAP.WA kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -15.18% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 6.99%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 93.03%, ja EBT EBIT kohta, 112.74%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -13.47%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-15.18%
Efektiivne maksumäär
6.99%
Puhaskasum EBT kohta
93.03%
EBT EBITi kohta
112.74%
EBIT tulude kohta
-13.47%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.86 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
30
Laosolevate varude päevade arv
55
Tegevustsükkel
83.53
Maksmata võlgnevuste päevade arv
170
Sularaha konverteerimise tsükkel
-86
Nõuete käive
12.64
Maksevõlgade käive
2.15
Varude käive
6.68
Põhivara käive
1.12
Varade käive
0.64
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 129.65, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 103.00, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 30.23, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.56, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
129.65
Vaba rahavoog aktsia kohta
103.00
Raha aktsia kohta
30.23
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.56
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.79
Rahavoo katte suhtarv
2.75
Lühiajalise katte suhtarv
2.94
Kapitalikulude katte suhtarv
4.86
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
4.86
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.09
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 13.04% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.27 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 1.68%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 21.25%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -10.17 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
13.04%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.27
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
1.68%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
21.25%
Intresside katmine
-10.17
Rahavoo ja võla suhe
2.75
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.07
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 465.54, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 15.20, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 207.26, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 201.69, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
465.54
Puhaskasum aktsia kohta
15.20
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
207.26
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
201.69
Omakapital aktsia kohta
207.26
Intressivõlg aktsia kohta
30.38
Investeeringud aktsia kohta
-23.96
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -50.56%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -111.97%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -180.27%, ja äritulu kasv, -180.27%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -313.93%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -313.95%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-50.56%
Brutokasumi kasv
-111.97%
EBIT kasv
-180.27%
Tegevustulu kasv
-180.27%
Puhaskasumi kasv
-313.93%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-313.95%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-313.95%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-100.00%
Rahavoogude kasv
5.94%
Vaba rahavoo kasv
4.62%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
21.34%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
22.96%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
37.22%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
679.88%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
568.20%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
298.01%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-399.14%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-1185.64%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-387.96%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
3.99%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-6.69%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Nõuete kasv
-43.42%
Varude kasv
-17.89%
Varade kasv
-6.73%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-15.74%
Võlgade kasv
88.35%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
8.25%
SGA kulude kasv
-11.52%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 956,794,038.23 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 8.69, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.03 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 0.01% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 1.44%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -19.98%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
956,794,038.23
Tulu kvaliteet
8.69
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.03
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.01%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
1.44%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-19.98%
Investeeringute ja tulude suhe
-5.15%
Investeeringud ja amortisatsioon
-180.78%
Graham number
266.24
Materiaalsete varade tootlus
3.98%
Graham Net Net
-83.25
Käibekapital
462,080,000
Materiaalsete varade väärtus
3,855,267,000
Käibevara puhasväärtus
-42,865,000
Keskmised nõuded
760,179,000
Keskmine võlgnevus
1,184,881,500
Keskmine varu
676,300,000
Väljamineku päevad
25
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
56
Laosoleva varu päevade arv
40
ROIC
20.92%
ROE
0.07%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.35, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.35, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.26, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 0.59, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 0.47, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
0.35
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
0.35
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.26
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
0.47
Ettevõtte väärtuse kordaja
-1.74
Hind Õiglane väärtus
0.35
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
0.47
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
0.59
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.35
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.11
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
0.86
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
0.42
Kasumi tootlus
20.99%
Vaba rahavoo tootlus
132.54%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
