Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.038% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.021%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.014%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.022% tootlus, annab tunnistust ZUE S.A. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. ZUE S.A. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.112%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab ZUE S.A. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.098%.
Aktsiate hinnad
ZUE S.A. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $11.6, samas kui selle madalseis oli $10.35. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate ZUE S.A. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ZUE.WA likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 119.26% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (106.09%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (35.93%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
119.26%
Kiiruse suhtarv
106.09%
Raha suhtarv
35.93%
Tasuvuse suhtarvud
ZUE.WA kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 1.95% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 26.97%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 72.70%, ja EBT EBIT kohta, 94.05%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 2.07%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
1.95%
Efektiivne maksumäär
26.97%
Puhaskasum EBT kohta
72.70%
EBT EBITi kohta
94.05%
EBIT tulude kohta
2.07%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.19 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
106
Laosolevate varude päevade arv
18
Tegevustsükkel
125.33
Maksmata võlgnevuste päevade arv
70
Sularaha konverteerimise tsükkel
55
Nõuete käive
3.40
Maksevõlgade käive
5.21
Varude käive
20.30
Põhivara käive
13.44
Varade käive
1.59
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 5.95, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 5.59, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 9.82, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.08 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.09, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
5.95
Vaba rahavoog aktsia kohta
5.59
Raha aktsia kohta
9.82
Väljamakse suhtarv
0.08
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.09
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.94
Rahavoo katte suhtarv
2.11
Lühiajalise katte suhtarv
7.83
Kapitalikulude katte suhtarv
16.46
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
13.79
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 6.88% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.32 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 19.14%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 24.45%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 9.91 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
6.88%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.32
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
19.14%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
24.45%
Intresside katmine
9.91
Rahavoo ja võla suhe
2.11
Ettevõtte omakapitali kordaja
4.71
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 65.19, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.92, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 8.73, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 6.74, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
65.19
Puhaskasum aktsia kohta
0.92
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
8.73
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
6.74
Omakapital aktsia kohta
8.73
Intressivõlg aktsia kohta
2.97
Investeeringud aktsia kohta
-0.36
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 61.07%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 30.67%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 43.29%, ja äritulu kasv, 43.29%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 28.31%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 27.78%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
61.07%
Brutokasumi kasv
30.67%
EBIT kasv
43.29%
Tegevustulu kasv
43.29%
Puhaskasumi kasv
28.31%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
27.78%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
27.78%
Rahavoogude kasv
517.34%
Vaba rahavoo kasv
638.53%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
249.88%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
78.23%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
64.66%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
1260.72%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
715.31%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
736.56%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
177.01%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
133.49%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
393.71%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
0.46%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
35.49%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
28.59%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Nõuete kasv
45.82%
Varude kasv
-13.84%
Varade kasv
38.63%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
10.75%
Võlgade kasv
83.69%
SGA kulude kasv
16.47%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 52,881,842.82 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 6.49, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 4.98%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -6.03%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
52,881,842.82
Tulu kvaliteet
6.49
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.02
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
4.98%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-6.03%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.55%
Investeeringud ja amortisatsioon
-58.21%
Graham number
13.47
Materiaalsete varade tootlus
2.37%
Graham Net Net
-6.55
Käibekapital
119,812,000
Materiaalsete varade väärtus
153,517,000
Käibevara puhasväärtus
6,693,000
Keskmised nõuded
367,909,000
Keskmine võlgnevus
205,145,500
Keskmine varu
76,014,000
Väljamineku päevad
107
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
70
Laosoleva varu päevade arv
18
ROIC
7.22%
ROE
0.11%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.12, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.12, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.15, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 1.75, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 1.64, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.12
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.12
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.15
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
1.64
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.14
Ettevõtte väärtuse kordaja
7.67
Hind Õiglane väärtus
1.12
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
1.64
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
1.75
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.94
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.04
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
1.32
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
0.39
Kasumi tootlus
11.24%
Vaba rahavoo tootlus
68.53%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
