Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.051% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.014%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.011%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.030%:n tuotto, on osoitus Sunwave Communications Co.Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sunwave Communications Co.Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.058%. Lisäksi Sunwave Communications Co.Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.065%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sunwave Communications Co.Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $6.9, kun taas sen matalin arvo oli $6.67. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sunwave Communications Co.Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002115.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 153.31% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (119.36%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (34.30%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
153.31%
Quick Ratio
119.36%
Kassakate
34.30%
Kannattavuusluvut
002115.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.39% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 15.16%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.02%, ja EBT per EBIT, 98.56%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.41% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.39%
Efektiivinen veroaste
15.16%
Nettotulos per EBT
79.02%
EBT per EBIT
98.56%
EBIT per liikevaihto
1.41%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.53 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
119
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
15
Toimintasykli
53.00
Maksamattomien velkojen päiviä
21
Käteisvarojen muuntosykli
32
Saamisten kiertonopeus
9.68
Maksivelkojen kiertonopeus
17.00
Vaihto-omaisuuden kierto
23.84
Käyttöomaisuuden liikevaihto
11.48
Omaisuuserien liikevaihto
2.72
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.03, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.36, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.18, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.10 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.03
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.36
Käteisvarat per osake
1.18
Maksusuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-12.61
Kassavirran kattavuussuhde
0.04
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.06
Pääomamenojen kattavuusaste
0.07
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.07
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 13.35% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.26, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 8.11%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 20.38%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.63 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
13.35%
Velan ja oman pääoman suhde
0.26
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
8.11%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
20.38%
Korkojen kattaminen
5.63
Kassavirta suhteessa velkaan
0.04
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.92
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.70, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.17, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.93, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.50, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.70
Osakekohtainen nettotulos
0.17
Kirjanpitoarvo per osake
2.93
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.50
Oma pääoma osaketta kohti
2.93
Korkovelka Osaketta kohden
0.77
Investoinnit osaketta kohti
-0.19
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 0.32%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 15.92%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 26.27%, ja liikevoiton kasvu, 26.27%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 118.73%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 117.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
0.32%
Bruttovoiton kasvu
15.92%
EBIT:n kasvu
26.27%
Liikevoiton kasvu
26.27%
Nettotuloksen kasvu
118.73%
EPS:n kasvu
117.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
117.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
12.29%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
12.29%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-22.66%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-708.48%
Vapaan kassavirran kasvu
11.99%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
522.53%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
476.73%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
62.10%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-137.57%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-198.43%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-103.41%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1.76%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
89.41%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-25.31%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
45.89%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-14.29%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-16.87%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-71.03%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-78.69%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-82.42%
Saamisten kasvu
10.99%
Varaston kasvu
22.62%
Varojen kasvu
4.44%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-6.44%
Velan kasvu
0.88%
T&K-menojen kasvu
43.05%
SGA-menojen kasvu
10.33%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,229,448,396.96, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.23, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 9.00% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 505.09% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,229,448,396.96
Tulojen laatu
-0.23
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.41%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
9.00%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
505.09%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.49%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-177.62%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.06%
Graham numero
3.32
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.26%
Graham Netto Netto Netto
0.31
Käyttöpääoma
985,625,008
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,023,864,112
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
860,325,363
Keskimääräiset saamiset
1,187,802,460
Keskimääräiset velat
895,286,836.5
Keskimääräinen varasto
393,160,632.5
Myyntipäivien määrä
44
Päivää maksamattomia velkoja
33
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
16
ROIC
6.34%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.92, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.92, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.37, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -16.10, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 203.03, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.92
Hinta-kirjanpito-suhde
1.92
Hinta-myynti-suhde
0.37
Hinta Kassavirta-suhde
203.03
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.15
Yritysarvon kerroin
17.98
Hinta Käypä arvo
1.92
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
203.03
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-16.10
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.54
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.31
Yritysarvo yli EBITDA
10.23
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-106.20
Tuloksen tuotto
3.68%
Vapaan kassavirran tuotto
-5.01%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
