Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.089% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.003%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.009%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.008%:n tuotto, on osoitus GCL System Integration Technology Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. GCL System Integration Technology Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.064%. Lisäksi GCL System Integration Technology Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.007%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
GCL System Integration Technology Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2.61, kun taas sen matalin arvo oli $2.52. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen GCL System Integration Technology Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002506.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 92.79% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (68.06%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (47.07%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
92.79%
Quick Ratio
68.06%
Kassakate
47.07%
Kannattavuusluvut
002506.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -0.05% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 449.82%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, -1982.84%, ja EBT per EBIT, 16.30%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -0.28% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-0.05%
Efektiivinen veroaste
449.82%
Nettotulos per EBT
-1982.84%
EBT per EBIT
16.30%
EBIT per liikevaihto
-0.28%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.93 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
68
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
56
Toimintasykli
113.98
Maksamattomien velkojen päiviä
68
Käteisvarojen muuntosykli
46
Saamisten kiertonopeus
6.25
Maksivelkojen kiertonopeus
5.36
Vaihto-omaisuuden kierto
6.57
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.04
Omaisuuserien liikevaihto
0.84
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.01, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.21, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.06, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.13 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.01
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.21
Käteisvarat per osake
1.06
Maksusuhde
1.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-21.79
Kassavirran kattavuussuhde
0.01
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.01
Pääomamenojen kattavuusaste
0.04
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.04
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 46.64% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 3.91, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 44.34%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 79.64%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -0.22 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
46.64%
Velan ja oman pääoman suhde
3.91
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
44.34%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
79.64%
Korkojen kattaminen
-0.22
Kassavirta suhteessa velkaan
0.01
Yhtiön oman pääoman kerroin
8.39
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.72, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.03, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.41, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.63, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.72
Osakekohtainen nettotulos
0.03
Kirjanpitoarvo per osake
0.41
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.63
Oma pääoma osaketta kohti
0.41
Korkovelka Osaketta kohden
1.40
Investoinnit osaketta kohti
-0.16
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 90.64%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 144.60%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 34.52%, ja liikevoiton kasvu, 34.52%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 142.24%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 167.33%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
90.64%
Bruttovoiton kasvu
144.60%
EBIT:n kasvu
34.52%
Liikevoiton kasvu
34.52%
Nettotuloksen kasvu
142.24%
EPS:n kasvu
167.33%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
167.33%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-29.08%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-32.47%
Vapaan kassavirran kasvu
-195.19%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
1141.31%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
21.94%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
132.25%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-13.71%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-92.37%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-70.78%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
104.67%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
199.55%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
105.22%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
414.33%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-51.10%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-50.44%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-63.09%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-68.03%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-37.87%
Saamisten kasvu
35.02%
Varaston kasvu
13.93%
Varojen kasvu
87.69%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.48%
Velan kasvu
415.80%
T&K-menojen kasvu
60.25%
SGA-menojen kasvu
237.23%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 19,321,640,347.44, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.91, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.81%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.76% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -314.92% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
19,321,640,347.44
Tulojen laatu
1.91
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.81%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.76%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-314.92%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.95%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-358.34%
Graham numero
0.50
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.83%
Graham Netto Netto Netto
-1.06
Käyttöpääoma
-958,657,629
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,696,057,247
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-4,440,084,543
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
2,314,271,526
Keskimääräiset velat
2,995,922,818.5
Keskimääräinen varasto
1,393,187,230.5
Myyntipäivien määrä
61
Päivää maksamattomia velkoja
69
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
37
ROIC
-2.88%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.78, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.78, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.82, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -11.66, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 254.03, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.78
Hinta-kirjanpito-suhde
5.78
Hinta-myynti-suhde
0.82
Hinta Kassavirta-suhde
254.03
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.72
Yritysarvon kerroin
79.04
Hinta Käypä arvo
5.78
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
254.03
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-11.66
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.56
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.21
Yritysarvo yli EBITDA
42.24
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
64.18
Tuloksen tuotto
0.99%
Vapaan kassavirran tuotto
-4.07%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
