Yksinkertaisesti sanottuna Union Materials Corp. on 42 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.083% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.042%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.155%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.094%:n tuotto, on osoitus Union Materials Corp.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Union Materials Corp.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.236%. Lisäksi Union Materials Corp.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.053%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Union Materials Corp. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2700, kun taas sen matalin arvo oli $2650. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Union Materials Corp. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
047400.KS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 93.53% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (48.51%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (0.46%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
93.53%
Quick Ratio
48.51%
Kassakate
0.46%
Kannattavuusluvut
047400.KS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -16.26% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 4.66%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 95.34%, ja EBT per EBIT, 387.80%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -4.19% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-16.26%
Efektiivinen veroaste
4.66%
Nettotulos per EBT
95.34%
EBT per EBIT
387.80%
EBIT per liikevaihto
-4.19%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.94 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
49
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
147
Toimintasykli
295.19
Maksamattomien velkojen päiviä
17
Käteisvarojen muuntosykli
278
Saamisten kiertonopeus
2.46
Maksivelkojen kiertonopeus
21.57
Vaihto-omaisuuden kierto
2.48
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.29
Omaisuuserien liikevaihto
0.61
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 15.76, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -124.32, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 42.27, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
15.76
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-124.32
Käteisvarat per osake
42.27
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-7.89
Kassavirran kattavuussuhde
0.01
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.01
Pääomamenojen kattavuusaste
0.11
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.11
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 51.86% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.57, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 17.08%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 61.03%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -1.38 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
51.86%
Velan ja oman pääoman suhde
1.57
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
17.08%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
61.03%
Korkojen kattaminen
-1.38
Kassavirta suhteessa velkaan
0.01
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.02
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2773.10, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -429.77, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1517.40, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1485.91, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2773.10
Osakekohtainen nettotulos
-429.77
Kirjanpitoarvo per osake
1517.40
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1485.91
Oma pääoma osaketta kohti
1517.40
Korkovelka Osaketta kohden
2502.85
Investoinnit osaketta kohti
-140.08
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -7.67%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -41.84%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -228.87%, ja liikevoiton kasvu, -228.87%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -8295.99%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -8293.95%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-7.67%
Bruttovoiton kasvu
-41.84%
EBIT:n kasvu
-228.87%
Liikevoiton kasvu
-228.87%
Nettotuloksen kasvu
-8295.99%
EPS:n kasvu
-8293.95%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-8293.95%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
69.61%
Vapaan kassavirran kasvu
66.72%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
18.44%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-2.67%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
24.16%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-133.76%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-1429.98%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-162.97%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-435.76%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-92.66%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1127.24%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-29.92%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-23.54%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-23.62%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-0.31%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-30.22%
Saamisten kasvu
-2.21%
Varaston kasvu
3.75%
Varojen kasvu
-5.75%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-23.97%
Velan kasvu
9.56%
T&K-menojen kasvu
48.38%
SGA-menojen kasvu
95.01%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 222,604,728,755, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.20, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2.26%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.69% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 159.90% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
222,604,728,755
Tulojen laatu
0.20
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.26%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.69%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
159.90%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.05%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-62.33%
Graham numero
3830.52
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-9.45%
Graham Netto Netto Netto
-1665.56
Käyttöpääoma
-6,549,496,674
Aineellisten hyödykkeiden arvo
62,408,075,949
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-34,083,248,492
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
47,827,499,701
Keskimääräiset velat
6,008,644,500
Keskimääräinen varasto
42,211,557,623.5
Myyntipäivien määrä
148
Päivää maksamattomia velkoja
17
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
146
ROIC
-2.91%
ROE
-0.28%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.79, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.79, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.98, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -21.80, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 171.94, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.79
Hinta-kirjanpito-suhde
1.79
Hinta-myynti-suhde
0.98
Hinta Kassavirta-suhde
171.94
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.21
Yritysarvon kerroin
1.64
Hinta Käypä arvo
1.79
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
171.94
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-21.80
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.92
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.91
Yritysarvo yli EBITDA
50.12
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-60.50
Tuloksen tuotto
-14.74%
Vapaan kassavirran tuotto
-7.81%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
