Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.346% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.075%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.055%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.069%:n tuotto, on osoitus Genuine Parts Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Genuine Parts Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.296%. Lisäksi Genuine Parts Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.180%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Genuine Parts Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $159.23, kun taas sen matalin arvo oli $156.35. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Genuine Parts Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
0IUX.L likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 113.51% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (40.22%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (12.15%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
113.51%
Quick Ratio
40.22%
Kassakate
12.15%
Kannattavuusluvut
0IUX.L kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.20% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.15%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.85%, ja EBT per EBIT, 95.55%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.53% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.20%
Efektiivinen veroaste
24.15%
Nettotulos per EBT
75.85%
EBT per EBIT
95.55%
EBIT per liikevaihto
7.53%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.14 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
40
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
114
Toimintasykli
152.70
Maksamattomien velkojen päiviä
138
Käteisvarojen muuntosykli
14
Saamisten kiertonopeus
9.53
Maksivelkojen kiertonopeus
2.64
Vaihto-omaisuuden kierto
3.19
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.63
Omaisuuserien liikevaihto
1.26
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 11.16, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.29, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 7.53, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.42 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
11.16
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.29
Käteisvarat per osake
7.53
Maksusuhde
0.42
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.65
Kassavirran kattavuussuhde
0.40
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.84
Pääomamenojen kattavuusaste
2.88
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.45
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 21.13% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.88, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 40.76%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 46.81%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 23.28 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
21.13%
Velan ja oman pääoman suhde
0.88
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
40.76%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
46.81%
Korkojen kattaminen
23.28
Kassavirta suhteessa velkaan
0.40
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.17
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 164.50, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 9.38, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 31.35, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.79, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
164.50
Osakekohtainen nettotulos
9.38
Kirjanpitoarvo per osake
31.35
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.79
Oma pääoma osaketta kohti
31.35
Korkovelka Osaketta kohden
30.50
Investoinnit osaketta kohti
-3.65
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 4.50%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 7.41%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 3.08%, ja liikevoiton kasvu, 3.08%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 11.32%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 12.20%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
4.50%
Bruttovoiton kasvu
7.41%
EBIT:n kasvu
3.08%
Liikevoiton kasvu
3.08%
Nettotuloksen kasvu
11.32%
EPS:n kasvu
12.20%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
12.27%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.78%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.90%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.04%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-2.14%
Vapaan kassavirran kasvu
-18.13%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
81.91%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.90%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.71%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
50.67%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
31.50%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-26.83%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
113.16%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
84.25%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
595.52%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
45.74%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
33.80%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
41.34%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
79.05%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
32.81%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
19.59%
Saamisten kasvu
44.00%
Varaston kasvu
5.29%
Varojen kasvu
8.93%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
17.02%
Velan kasvu
16.47%
SGA-menojen kasvu
8.70%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 23,437,779,630, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.09, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 25.20% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -35.71% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
23,437,779,630
Tulojen laatu
1.09
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.26
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
25.20%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-35.71%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.22%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-146.26%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.25%
Graham numero
81.34
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.79%
Graham Netto Netto Netto
-55.19
Käyttöpääoma
1,778,743,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-110,609,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,945,617,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
2,670,399,000
Keskimääräiset velat
5,478,043,000
Keskimääräinen varasto
4,559,167,500
Myyntipäivien määrä
50
Päivää maksamattomia velkoja
132
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
113
ROIC
15.34%
ROE
0.30%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.91, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.91, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.93, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 21.26, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.90, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.91
Hinta-kirjanpito-suhde
4.91
Hinta-myynti-suhde
0.93
Hinta Kassavirta-suhde
13.90
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.92
Yritysarvon kerroin
8.46
Hinta Käypä arvo
4.91
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.90
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
21.26
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.40
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.02
Yritysarvo yli EBITDA
11.17
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.33
Tuloksen tuotto
6.80%
Vapaan kassavirran tuotto
4.77%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
