Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.624% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.312%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.366%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.186%:n tuotto, on osoitus Gogo Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Gogo Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -124.938%. Lisäksi Gogo Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.175%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Gogo Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $8.51, kun taas sen matalin arvo oli $8.29. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Gogo Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
0IYQ.L likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 436.96% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (327.39%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (193.12%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
436.96%
Quick Ratio
327.39%
Kassakate
193.12%
Kannattavuusluvut
0IYQ.L kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 24.55% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -49.26%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 149.26%, ja EBT per EBIT, 78.61%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 31.23% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
24.55%
Efektiivinen veroaste
-49.26%
Nettotulos per EBT
149.26%
EBT per EBIT
78.61%
EBIT per liikevaihto
31.23%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.37 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 541.32%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
327
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
154
Toimintasykli
221.54
Maksamattomien velkojen päiviä
39
Käteisvarojen muuntosykli
182
Saamisten kiertonopeus
5.41
Maksivelkojen kiertonopeus
9.30
Vaihto-omaisuuden kierto
2.37
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.36
Omaisuuserien liikevaihto
0.51
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.61, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.42, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.25, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.20, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.61
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.42
Käteisvarat per osake
1.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.20
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.69
Kassavirran kattavuussuhde
0.13
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.50
Pääomamenojen kattavuusaste
3.28
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.28
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 77.42% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 14.86, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 93.52%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 93.69%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.45 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
77.42%
Velan ja oman pääoman suhde
14.86
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
93.52%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
93.69%
Korkojen kattaminen
3.45
Kassavirta suhteessa velkaan
0.13
Yhtiön oman pääoman kerroin
19.19
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.06, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.12, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.31, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.12, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.06
Osakekohtainen nettotulos
1.12
Kirjanpitoarvo per osake
0.31
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.12
Oma pääoma osaketta kohti
0.31
Korkovelka Osaketta kohden
4.94
Investoinnit osaketta kohti
-0.19
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -1.61%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -3.00%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -12.76%, ja liikevoiton kasvu, -12.76%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 58.54%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 49.33%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-1.61%
Bruttovoiton kasvu
-3.00%
EBIT:n kasvu
-12.76%
Liikevoiton kasvu
-12.76%
Nettotuloksen kasvu
58.54%
EPS:n kasvu
49.33%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
57.97%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
5.26%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.48%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-23.63%
Vapaan kassavirran kasvu
2.60%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-55.33%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-15.48%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-6.54%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
63.64%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
159.18%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
137.73%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
136.82%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
271.29%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
132.07%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-94.44%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
109.35%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
104.03%
Saamisten kasvu
20.99%
Varaston kasvu
27.67%
Varojen kasvu
-12.69%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
137.98%
Velan kasvu
-13.72%
T&K-menojen kasvu
23.98%
SGA-menojen kasvu
4.07%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,839,177,049.98, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.54, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.14, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 9.23%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 7.12% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -30.50% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,839,177,049.98
Tulojen laatu
0.54
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.14
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
9.23%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
7.12%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-30.50%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.06%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-144.23%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
5.35%
Graham numero
2.82
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
20.07%
Graham Netto Netto Netto
-3.79
Käyttöpääoma
242,598,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-14,922,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-426,220,000
Sijoitettu pääoma
15
Keskimääräiset saamiset
67,075,000
Keskimääräiset velat
14,870,000
Keskimääräinen varasto
56,340,000
Myyntipäivien määrä
67
Päivää maksamattomia velkoja
39
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
154
ROIC
28.70%
ROE
3.58%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 31.82, ja hinta-kirjanpito-suhde, 31.82, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.32, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 24.08, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 16.41, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
31.82
Hinta-kirjanpito-suhde
31.82
Hinta-myynti-suhde
3.32
Hinta Kassavirta-suhde
16.41
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.11
Yritysarvon kerroin
5.55
Hinta Käypä arvo
31.82
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.41
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
24.08
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
31.92
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.63
Yritysarvo yli EBITDA
13.06
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.29
Tuloksen tuotto
11.20%
Vapaan kassavirran tuotto
4.22%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
