Toimiala: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
TOIMITUSJOHTAJA:Mr. Xiang Miao
Kokoaikaiset työntekijät:2018
Kaupunki:Shenzhen
Osoite:Science and Technology Park
LISTAUTUMISANTI:2017-02-08
CIK:
Verkkosivusto:
Yleiset näkymät
Yksinkertaisesti sanottuna Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. on 1108.962 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.832% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.213%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.224%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.047%:n tuotto, on osoitus Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.074%. Lisäksi Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.055%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $22.63, kun taas sen matalin arvo oli $21.94. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
300601.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 181.92% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (135.58%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (31.91%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
181.92%
Quick Ratio
135.58%
Kassakate
31.91%
Kannattavuusluvut
300601.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 24.11% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 7.04%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 92.96%, ja EBT per EBIT, 113.13%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 21.31% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
24.11%
Efektiivinen veroaste
7.04%
Nettotulos per EBT
92.96%
EBT per EBIT
113.13%
EBIT per liikevaihto
21.31%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.82 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
136
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
616
Toimintasykli
929.79
Maksamattomien velkojen päiviä
470
Käteisvarojen muuntosykli
460
Saamisten kiertonopeus
1.16
Maksivelkojen kiertonopeus
0.78
Vaihto-omaisuuden kierto
0.59
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.55
Omaisuuserien liikevaihto
0.21
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.79, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.16, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.89, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.33 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.28, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.79
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.16
Käteisvarat per osake
0.89
Maksusuhde
0.33
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.28
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.21
Kassavirran kattavuussuhde
0.32
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.99
Pääomamenojen kattavuusaste
1.26
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.94
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.16% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.28, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 19.18%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 22.09%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.67 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.16%
Velan ja oman pääoman suhde
0.28
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
19.18%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
22.09%
Korkojen kattaminen
5.67
Kassavirta suhteessa velkaan
0.32
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.56
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.09, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.77, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.53, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.37, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.09
Osakekohtainen nettotulos
0.77
Kirjanpitoarvo per osake
8.53
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
8.37
Oma pääoma osaketta kohti
8.53
Korkovelka Osaketta kohden
2.38
Investoinnit osaketta kohti
-0.64
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 9.32%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 6.46%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 3.72%, ja liikevoiton kasvu, 3.72%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 749.02%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 741.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
9.32%
Bruttovoiton kasvu
6.46%
EBIT:n kasvu
3.72%
Liikevoiton kasvu
3.72%
Nettotuloksen kasvu
749.02%
EPS:n kasvu
741.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
741.67%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.15%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.15%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-62.30%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
100.43%
Vapaan kassavirran kasvu
149.07%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
994.57%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
52.37%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.99%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
3192.94%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
189.39%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
134.54%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
45194.12%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
76.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
19.61%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1936.64%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
363.49%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
20.58%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
493.29%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
229.52%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
7.93%
Saamisten kasvu
16.75%
Varaston kasvu
6.19%
Varojen kasvu
9.42%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.99%
Velan kasvu
11.23%
T&K-menojen kasvu
-42.96%
SGA-menojen kasvu
29.14%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 31,138,663,759.11, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.27, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 13.25%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.34% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -65.69% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
31,138,663,759.11
Tulojen laatu
1.27
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
13.25%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.34%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-65.69%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-20.81%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-298.46%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.09%
Graham numero
12.16
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.91%
Graham Netto Netto Netto
-0.85
Käyttöpääoma
2,644,653,029
Aineellisten hyödykkeiden arvo
9,366,148,649
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
181,032,454
Keskimääräiset saamiset
2,616,974,392.5
Keskimääräiset velat
612,654,764.5
Keskimääräinen varasto
750,326,511
Myyntipäivien määrä
298
Päivää maksamattomia velkoja
464
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
453
ROIC
5.87%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.44, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.44, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 7.27, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 125.37, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 26.54, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.44
Hinta-kirjanpito-suhde
2.44
Hinta-myynti-suhde
7.27
Hinta Kassavirta-suhde
26.54
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.30
Yritysarvon kerroin
22.35
Hinta Käypä arvo
2.44
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
26.54
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
125.37
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.12
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
9.02
Yritysarvo yli EBITDA
30.66
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
28.47
Tuloksen tuotto
2.89%
Vapaan kassavirran tuotto
1.26%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
