Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.062% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.025%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.011%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.020%:n tuotto, on osoitus Weikeng Industrial Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Weikeng Industrial Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.090%. Lisäksi Weikeng Industrial Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.154%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Likviditeettisuhteet
3033.TW likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 141.24% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (67.41%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.76%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
141.24%
Quick Ratio
67.41%
Kassakate
8.76%
Kannattavuusluvut
3033.TW kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.42% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.21%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.79%, ja EBT per EBIT, 55.92%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.55% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.42%
Efektiivinen veroaste
24.21%
Nettotulos per EBT
75.79%
EBT per EBIT
55.92%
EBIT per liikevaihto
2.55%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.41 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
67
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
107
Toimintasykli
187.34
Maksamattomien velkojen päiviä
46
Käteisvarojen muuntosykli
141
Saamisten kiertonopeus
4.52
Maksivelkojen kiertonopeus
7.96
Vaihto-omaisuuden kierto
3.42
Käyttöomaisuuden liikevaihto
174.76
Omaisuuserien liikevaihto
1.84
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -5.10, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -5.19, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.55, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-5.10
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-5.19
Käteisvarat per osake
5.55
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.02
Kassavirran kattavuussuhde
-0.12
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.14
Pääomamenojen kattavuusaste
-55.34
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-55.34
Osingonjakosuhde
0.11
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 46.15% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.98, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 17.27%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 66.49%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.90 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
46.15%
Velan ja oman pääoman suhde
1.98
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
17.27%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
66.49%
Korkojen kattaminen
1.90
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.12
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.30
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 166.53, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.85, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.59, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.58, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
166.53
Osakekohtainen nettotulos
1.85
Kirjanpitoarvo per osake
20.59
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
20.58
Oma pääoma osaketta kohti
20.59
Korkovelka Osaketta kohden
41.59
Investoinnit osaketta kohti
-0.09
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 0.87%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -18.19%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -33.75%, ja liikevoiton kasvu, -33.75%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -53.70%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -54.09%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
0.87%
Bruttovoiton kasvu
-18.19%
EBIT:n kasvu
-33.75%
Liikevoiton kasvu
-33.75%
Nettotuloksen kasvu
-53.70%
EPS:n kasvu
-54.09%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-56.13%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.04%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
5.71%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.30%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
125.78%
Vapaan kassavirran kasvu
124.81%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
36.28%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
6.93%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
4.84%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
151.78%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
139.93%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
581.92%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-4.63%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
0.76%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-2.81%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
43.74%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
20.41%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
24.68%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
129.69%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
142.58%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
433.89%
Saamisten kasvu
11.65%
Varaston kasvu
26.13%
Varojen kasvu
16.26%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-5.49%
Velan kasvu
-0.26%
SGA-menojen kasvu
-6.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 26,701,783,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.03, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.02% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -3.45% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
26,701,783,000
Tulojen laatu
1.03
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.02%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-3.45%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.05%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-20.56%
Graham numero
29.26
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.04%
Graham Netto Netto Netto
-14.37
Käyttöpääoma
10,849,830,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
8,759,623,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
7,983,351,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
14,019,235,000
Keskimääräiset velat
6,576,791,000
Keskimääräinen varasto
18,391,728,000
Myyntipäivien määrä
76
Päivää maksamattomia velkoja
53
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
113
ROIC
5.43%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.70, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.70, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.21, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -6.86, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -7.07, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.70
Hinta-kirjanpito-suhde
1.70
Hinta-myynti-suhde
0.21
Hinta Kassavirta-suhde
-7.07
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.14
Yritysarvon kerroin
-0.18
Hinta Käypä arvo
1.70
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-7.07
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-6.86
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.41
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.38
Yritysarvo yli EBITDA
12.14
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.70
Tuloksen tuotto
6.37%
Vapaan kassavirran tuotto
8.46%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
