Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.288% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.029%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.055%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.033%:n tuotto, on osoitus 3P Learning Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. 3P Learning Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.046%. Lisäksi 3P Learning Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.025%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
3P Learning Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.25, kun taas sen matalin arvo oli $1.24. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen 3P Learning Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
3PL.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 47.80% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (35.46%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (15.85%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
47.80%
Quick Ratio
35.46%
Kassakate
15.85%
Kannattavuusluvut
3PL.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -15.57% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.52%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 35.29%, ja EBT per EBIT, -528.30%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.95% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-15.57%
Efektiivinen veroaste
21.52%
Nettotulos per EBT
35.29%
EBT per EBIT
-528.30%
EBIT per liikevaihto
2.95%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.48 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
35
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
1
Toimintasykli
33.59
Maksamattomien velkojen päiviä
12
Käteisvarojen muuntosykli
22
Saamisten kiertonopeus
11.22
Maksivelkojen kiertonopeus
31.40
Vaihto-omaisuuden kierto
346.44
Käyttöomaisuuden liikevaihto
46.09
Omaisuuserien liikevaihto
0.60
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.06, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.05, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.05, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.06
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.05
Käteisvarat per osake
0.05
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.71
Kassavirran kattavuussuhde
7.34
Lyhytaikainen katetuottosuhde
21.64
Pääomamenojen kattavuusaste
3.46
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.46
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 0.89% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.01, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.84%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 1.27%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 30.22 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
0.89%
Velan ja oman pääoman suhde
0.01
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.84%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
1.27%
Korkojen kattaminen
30.22
Kassavirta suhteessa velkaan
7.34
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.44
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.39, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.02, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.73, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.02, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.39
Osakekohtainen nettotulos
0.02
Kirjanpitoarvo per osake
0.73
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.02
Oma pääoma osaketta kohti
0.73
Korkovelka Osaketta kohden
0.01
Investoinnit osaketta kohti
-0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 69.23%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 69.23%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 108.95%, ja liikevoiton kasvu, 108.95%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 93.99%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 96.75%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
69.23%
Bruttovoiton kasvu
69.23%
EBIT:n kasvu
108.95%
Liikevoiton kasvu
108.95%
Nettotuloksen kasvu
93.99%
EPS:n kasvu
96.75%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
96.75%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
81.60%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
81.60%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
778.30%
Vapaan kassavirran kasvu
237.36%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
16.71%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
0.43%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
123.48%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-63.93%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
117.16%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-45.70%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
407.03%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
431.62%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
310.67%
Saamisten kasvu
-37.07%
Varaston kasvu
-1.77%
Varojen kasvu
0.74%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-45.20%
Velan kasvu
-30.86%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 291,663,587, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.37, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.50, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 13.45%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 78.33% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -46.74% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
291,663,587
Tulojen laatu
1.37
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.50
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
13.45%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
78.33%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-46.74%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.81%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-26.86%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.16%
Graham numero
0.61
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
11.19%
Graham Netto Netto Netto
-0.15
Käyttöpääoma
-4,822,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-5,164,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-9,151,000
Keskimääräiset saamiset
7,864,000
Keskimääräiset velat
2,607,000
Keskimääräinen varasto
343,500
Myyntipäivien määrä
29
Päivää maksamattomia velkoja
14
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
2
ROIC
4.22%
ROE
0.03%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.82, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.82, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.08, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 27.12, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.34, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.82
Hinta-kirjanpito-suhde
1.82
Hinta-myynti-suhde
2.08
Hinta Kassavirta-suhde
19.34
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.38
Yritysarvon kerroin
14.96
Hinta Käypä arvo
1.82
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.34
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
27.12
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.52
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.73
Yritysarvo yli EBITDA
19.74
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
33.46
Tuloksen tuotto
2.09%
Vapaan kassavirran tuotto
1.53%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
