Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.206% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.145%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.096%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.064%:n tuotto, on osoitus Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.135%. Lisäksi Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.166%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $21.93, kun taas sen matalin arvo oli $21.48. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
605286.SS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 178.64% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (135.57%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (40.29%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
178.64%
Quick Ratio
135.57%
Kassakate
40.29%
Kannattavuusluvut
605286.SS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 14.45% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 15.07%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 66.55%, ja EBT per EBIT, 99.63%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 14.50% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
14.45%
Efektiivinen veroaste
15.07%
Nettotulos per EBT
66.55%
EBT per EBIT
99.63%
EBIT per liikevaihto
14.50%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.79 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
136
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
113
Toimintasykli
327.27
Maksamattomien velkojen päiviä
125
Käteisvarojen muuntosykli
203
Saamisten kiertonopeus
1.71
Maksivelkojen kiertonopeus
2.93
Vaihto-omaisuuden kierto
3.22
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.57
Omaisuuserien liikevaihto
0.67
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.87, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.75, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.67, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.19 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.87
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.75
Käteisvarat per osake
3.67
Maksusuhde
0.19
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.40
Kassavirran kattavuussuhde
1.90
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.38
Pääomamenojen kattavuusaste
1.67
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.36
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 4.73% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.10, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.90%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 8.77%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 28.43 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
4.73%
Velan ja oman pääoman suhde
0.10
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.90%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
8.77%
Korkojen kattaminen
28.43
Kassavirta suhteessa velkaan
1.90
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.03
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 13.78, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.23, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.23, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.33, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
13.78
Osakekohtainen nettotulos
1.23
Kirjanpitoarvo per osake
10.23
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.33
Oma pääoma osaketta kohti
10.23
Korkovelka Osaketta kohden
1.24
Investoinnit osaketta kohti
-0.99
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -0.79%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 20.95%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 94.56%, ja liikevoiton kasvu, 94.56%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 50.46%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 43.02%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-0.79%
Bruttovoiton kasvu
20.95%
EBIT:n kasvu
94.56%
Liikevoiton kasvu
94.56%
Nettotuloksen kasvu
50.46%
EPS:n kasvu
43.02%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
43.02%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
5.08%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
5.08%
Osakekohtainen osinko Kasvu
34.39%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
50.34%
Vapaan kassavirran kasvu
-22.23%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
49.51%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
19.63%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.37%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
240.76%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
68.95%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
87.75%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
46.43%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
26.80%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
40.62%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
257.96%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
151.00%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
128.16%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
610.78%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-84.96%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
556.68%
Saamisten kasvu
-3.95%
Varaston kasvu
128.60%
Varojen kasvu
26.66%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
6.06%
Velan kasvu
-22.48%
T&K-menojen kasvu
18.45%
SGA-menojen kasvu
-83.98%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,749,765,788.5, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.97, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 10.97% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -69.17% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,749,765,788.5
Tulojen laatu
0.97
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.26%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
10.97%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-69.17%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.15%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-321.42%
Graham numero
16.82
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.60%
Graham Netto Netto Netto
0.68
Käyttöpääoma
1,219,597,665
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,646,909,002
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,157,439,294
Keskimääräiset saamiset
1,066,953,046
Keskimääräiset velat
494,475,907
Keskimääräinen varasto
375,816,881.5
Myyntipäivien määrä
157
Päivää maksamattomia velkoja
121
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
97
ROIC
12.88%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.19, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.19, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.59, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 29.60, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.04, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.19
Hinta-kirjanpito-suhde
2.19
Hinta-myynti-suhde
1.59
Hinta Kassavirta-suhde
12.04
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-2.02
Yritysarvon kerroin
10.78
Hinta Käypä arvo
2.19
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.04
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
29.60
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.92
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.95
Yritysarvo yli EBITDA
11.82
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.88
Tuloksen tuotto
4.12%
Vapaan kassavirran tuotto
1.47%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
