Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.334% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.072%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.067%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.039%:n tuotto, on osoitus BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.078%. Lisäksi BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.076%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $26.47, kun taas sen matalin arvo oli $24.87. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
688097.SS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 188.77% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (107.00%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (29.77%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
188.77%
Quick Ratio
107.00%
Kassakate
29.77%
Kannattavuusluvut
688097.SS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.22% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 4.21%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 93.40%, ja EBT per EBIT, 100.12%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.21% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.22%
Efektiivinen veroaste
4.21%
Nettotulos per EBT
93.40%
EBT per EBIT
100.12%
EBIT per liikevaihto
7.21%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.89 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
107
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
338
Toimintasykli
554.70
Maksamattomien velkojen päiviä
178
Käteisvarojen muuntosykli
377
Saamisten kiertonopeus
1.69
Maksivelkojen kiertonopeus
2.05
Vaihto-omaisuuden kierto
1.08
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.20
Omaisuuserien liikevaihto
0.58
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -1.24, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.46, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.40, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.17 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-1.24
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.46
Käteisvarat per osake
2.40
Maksusuhde
0.17
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.18
Kassavirran kattavuussuhde
-0.27
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.31
Pääomamenojen kattavuusaste
-5.61
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-3.59
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 25.50% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.49, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 6.19%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 32.99%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.80 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
25.50%
Velan ja oman pääoman suhde
0.49
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
6.19%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
32.99%
Korkojen kattaminen
5.80
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.27
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.93
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 10.87, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.88, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.39, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.21, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
10.87
Osakekohtainen nettotulos
0.88
Kirjanpitoarvo per osake
9.39
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.21
Oma pääoma osaketta kohti
9.39
Korkovelka Osaketta kohden
3.85
Investoinnit osaketta kohti
-0.23
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 0.59%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 5.37%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -19.77%, ja liikevoiton kasvu, -19.77%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 17.80%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 18.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
0.59%
Bruttovoiton kasvu
5.37%
EBIT:n kasvu
-19.77%
Liikevoiton kasvu
-19.77%
Nettotuloksen kasvu
17.80%
EPS:n kasvu
18.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
17.33%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.19%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.19%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-5.38%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-692.89%
Vapaan kassavirran kasvu
-13.61%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
152.80%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
55.51%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
67.88%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-137.98%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-105.77%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
76.01%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
14.55%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-2.23%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
47.01%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
268.10%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
181.10%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
114.27%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
294.88%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-10.32%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
86.60%
Saamisten kasvu
17.67%
Varaston kasvu
-10.17%
Varojen kasvu
2.65%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.11%
Velan kasvu
9.23%
T&K-menojen kasvu
0.73%
SGA-menojen kasvu
11.41%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 14,422,873,109, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.15, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 10.27%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.08% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 177.72% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
14,422,873,109
Tulojen laatu
-0.15
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
10.27%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.08%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
177.72%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.08%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-108.06%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.20%
Graham numero
13.61
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.05%
Graham Netto Netto Netto
2.09
Käyttöpääoma
3,365,392,241
Aineellisten hyödykkeiden arvo
4,100,177,249
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
2,906,830,146
Keskimääräiset saamiset
2,500,235,675
Keskimääräiset velat
1,544,917,927
Keskimääräinen varasto
2,572,835,320.5
Myyntipäivien määrä
204
Päivää maksamattomia velkoja
165
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
277
ROIC
6.72%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.21, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.21, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.96, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -14.26, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -16.76, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.21
Hinta-kirjanpito-suhde
2.21
Hinta-myynti-suhde
1.96
Hinta Kassavirta-suhde
-16.76
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.41
Yritysarvon kerroin
15.73
Hinta Käypä arvo
2.21
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-16.76
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-14.26
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.37
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.98
Yritysarvo yli EBITDA
21.40
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-254.65
Tuloksen tuotto
2.77%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.12%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
