Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.291% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.041%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.043%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.021%:n tuotto, on osoitus KOA Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. KOA Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.036%. Lisäksi KOA Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.024%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
KOA Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1644, kun taas sen matalin arvo oli $1609. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen KOA Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
6999.T likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 414.64% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (314.30%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (199.79%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
414.64%
Quick Ratio
314.30%
Kassakate
199.79%
Kannattavuusluvut
6999.T kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.16% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 30.64%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 69.36%, ja EBT per EBIT, 148.96%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.13% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.16%
Efektiivinen veroaste
30.64%
Nettotulos per EBT
69.36%
EBT per EBIT
148.96%
EBIT per liikevaihto
4.13%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.15 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 386.54%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
314
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
111
Toimintasykli
205.34
Maksamattomien velkojen päiviä
41
Käteisvarojen muuntosykli
164
Saamisten kiertonopeus
3.87
Maksivelkojen kiertonopeus
8.84
Vaihto-omaisuuden kierto
3.29
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.23
Omaisuuserien liikevaihto
0.50
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 192.15, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 192.15, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 877.36, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
192.15
Vapaa kassavirta osaketta kohti
192.15
Käteisvarat per osake
877.36
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.23
Lyhytaikainen katetuottosuhde
10.58
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.09% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.40, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 27.99%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 28.43%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 25.28 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.09%
Velan ja oman pääoman suhde
0.40
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
27.99%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
28.43%
Korkojen kattaminen
25.28
Kassavirta suhteessa velkaan
0.23
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.65
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1748.11, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 74.66, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2118.52, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2043.91, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1748.11
Osakekohtainen nettotulos
74.66
Kirjanpitoarvo per osake
2118.52
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2043.91
Oma pääoma osaketta kohti
2118.52
Korkovelka Osaketta kohden
841.47
Investoinnit osaketta kohti
-480.85
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -13.64%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -26.52%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -67.75%, ja liikevoiton kasvu, -67.75%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -62.41%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -62.43%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-13.64%
Bruttovoiton kasvu
-26.52%
EBIT:n kasvu
-67.75%
Liikevoiton kasvu
-67.75%
Nettotuloksen kasvu
-62.41%
EPS:n kasvu
-62.43%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-62.43%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.05%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.05%
Osakekohtainen osinko Kasvu
11.30%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-18.43%
Vapaan kassavirran kasvu
-250.18%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
42.82%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
14.93%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
28.03%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
38.05%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
227.21%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
33.17%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
12.69%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
169.51%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
35.43%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
51.46%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
30.10%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
27.04%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
150.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
38.04%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
997.24%
Saamisten kasvu
3.35%
Varaston kasvu
0.43%
Varojen kasvu
14.90%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
6.52%
Velan kasvu
83.24%
T&K-menojen kasvu
-0.57%
SGA-menojen kasvu
2163.26%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 53,599,433,564, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.56, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.20, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 3.20%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.14% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -251.64% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
53,599,433,564
Tulojen laatu
2.56
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.20
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.20%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.14%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-251.64%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-27.51%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-364.70%
Graham numero
1886.46
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.18%
Graham Netto Netto Netto
30.15
Käyttöpääoma
49,373,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
75,806,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
14,074,000,000
Keskimääräiset saamiset
16,501,500,000
Keskimääräiset velat
5,410,500,000
Keskimääräinen varasto
13,935,000,000
Myyntipäivien määrä
94
Päivää maksamattomia velkoja
41
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
111
ROIC
2.08%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.74, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.74, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.90, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 8.17, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.17, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.74
Hinta-kirjanpito-suhde
0.74
Hinta-myynti-suhde
0.90
Hinta Kassavirta-suhde
8.17
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.16
Yritysarvon kerroin
12.67
Hinta Käypä arvo
0.74
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.17
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
8.17
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.68
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.83
Yritysarvo yli EBITDA
6.55
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.56
Tuloksen tuotto
5.15%
Vapaan kassavirran tuotto
-20.00%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
