Yksinkertaisesti sanottuna GSI Creos Corporation on 12.267 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.112% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.016%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.015%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.029%:n tuotto, on osoitus GSI Creos Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. GSI Creos Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.079%. Lisäksi GSI Creos Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.079%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
GSI Creos Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2244, kun taas sen matalin arvo oli $2224. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen GSI Creos Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
8101.T likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 139.57% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (98.11%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (17.14%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
139.57%
Quick Ratio
98.11%
Kassakate
17.14%
Kannattavuusluvut
8101.T kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.10% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 28.89%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.08%, ja EBT per EBIT, 128.14%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.64% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.10%
Efektiivinen veroaste
28.89%
Nettotulos per EBT
71.08%
EBT per EBIT
128.14%
EBIT per liikevaihto
1.64%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.40 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
98
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
37
Toimintasykli
129.64
Maksamattomien velkojen päiviä
81
Käteisvarojen muuntosykli
48
Saamisten kiertonopeus
3.96
Maksivelkojen kiertonopeus
4.48
Vaihto-omaisuuden kierto
9.75
Käyttöomaisuuden liikevaihto
38.15
Omaisuuserien liikevaihto
1.92
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 86.74, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 86.74, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 610.57, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
86.74
Vapaa kassavirta osaketta kohti
86.74
Käteisvarat per osake
610.57
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.10
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.54% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.41, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 3.80%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 29.28%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 10.69 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.54%
Velan ja oman pääoman suhde
0.41
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
3.80%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
29.28%
Korkojen kattaminen
10.69
Kassavirta suhteessa velkaan
0.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.66
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -3.91%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -11.62%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -44.71%, ja liikevoiton kasvu, -44.71%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 8.00%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -17.75%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-3.91%
Bruttovoiton kasvu
-11.62%
EBIT:n kasvu
-44.71%
Liikevoiton kasvu
-44.71%
Nettotuloksen kasvu
8.00%
EPS:n kasvu
-17.75%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-17.75%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.67%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.67%
Osakekohtainen osinko Kasvu
36.08%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-231.70%
Vapaan kassavirran kasvu
-238.73%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-10.66%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-12.44%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-15.61%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-1140.24%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-632.09%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-436.68%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
101.63%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
102.88%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
83.41%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
97.61%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
35.69%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
34.90%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
206.69%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
103.99%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
74.65%
Saamisten kasvu
15.56%
Varaston kasvu
3.71%
Varojen kasvu
0.77%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.28%
Velan kasvu
2.84%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.00, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.00, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.20, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 25.69, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 25.69, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.00
Hinta-kirjanpito-suhde
1.00
Hinta-myynti-suhde
0.20
Hinta Kassavirta-suhde
25.69
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.52
Yritysarvon kerroin
10.12
Hinta Käypä arvo
1.00
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
25.69
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
25.69
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
