Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.240% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.135%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.060%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.022%:n tuotto, on osoitus Contact Energy Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Contact Energy Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.046%. Lisäksi Contact Energy Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.057%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Contact Energy Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.93, kun taas sen matalin arvo oli $7.67. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Contact Energy Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CEN.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 76.03% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (48.97%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (17.95%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
76.03%
Quick Ratio
48.97%
Kassakate
17.95%
Kannattavuusluvut
CEN.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.36% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 30.51%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.75%, ja EBT per EBIT, 62.11%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.46% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.36%
Efektiivinen veroaste
30.51%
Nettotulos per EBT
71.75%
EBT per EBIT
62.11%
EBIT per liikevaihto
13.46%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.76 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
49
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
11
Toimintasykli
52.59
Maksamattomien velkojen päiviä
62
Käteisvarojen muuntosykli
-10
Saamisten kiertonopeus
8.75
Maksivelkojen kiertonopeus
5.85
Vaihto-omaisuuden kierto
33.52
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.46
Omaisuuserien liikevaihto
0.36
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.50, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.24, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.18, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.91 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.19, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.50
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.24
Käteisvarat per osake
0.18
Maksusuhde
1.91
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.19
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.48
Kassavirran kattavuussuhde
0.25
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.03
Pääomamenojen kattavuusaste
0.68
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.48
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 26.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.55, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 29.48%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 35.69%, kertovat sen pääomarakenteesta.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
26.79%
Velan ja oman pääoman suhde
0.55
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
29.48%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
35.69%
Kassavirta suhteessa velkaan
0.25
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.07
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.70, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.16, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.60, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.07, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.70
Osakekohtainen nettotulos
0.16
Kirjanpitoarvo per osake
3.60
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.07
Oma pääoma osaketta kohti
3.60
Korkovelka Osaketta kohden
2.05
Investoinnit osaketta kohti
-0.69
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -11.50%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -5.14%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -23.26%, ja liikevoiton kasvu, -23.26%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -30.22%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -30.43%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-11.50%
Bruttovoiton kasvu
-5.14%
EBIT:n kasvu
-23.26%
Liikevoiton kasvu
-23.26%
Nettotuloksen kasvu
-30.22%
EPS:n kasvu
-30.43%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-30.43%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.41%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
50.76%
Vapaan kassavirran kasvu
-71.76%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-21.35%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-10.27%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-6.61%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-21.05%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-20.53%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
6.74%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-40.18%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-11.54%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-6.38%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-25.69%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-5.46%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-1.42%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
137.27%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
11.16%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-20.03%
Saamisten kasvu
9.50%
Varaston kasvu
-17.24%
Varojen kasvu
12.43%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-1.23%
Velan kasvu
41.58%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,755,372,014.913, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.11, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 7.16% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -136.96% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,755,372,014.913
Tulojen laatu
3.11
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
7.16%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-136.96%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-25.75%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-274.62%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.24%
Graham numero
3.63
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.36%
Graham Netto Netto Netto
-3.41
Käyttöpääoma
-187,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,388,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,411,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
231,500,000
Keskimääräiset velat
268,000,000
Keskimääräinen varasto
53,000,000
Myyntipäivien määrä
42
Päivää maksamattomia velkoja
77
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
13
ROIC
3.64%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.46, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.46, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.26, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -36.33, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 17.46, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.46
Hinta-kirjanpito-suhde
2.46
Hinta-myynti-suhde
3.26
Hinta Kassavirta-suhde
17.46
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-6.19
Yritysarvon kerroin
11.48
Hinta Käypä arvo
2.46
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.46
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-36.33
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.26
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.69
Yritysarvo yli EBITDA
17.43
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.63
Tuloksen tuotto
2.00%
Vapaan kassavirran tuotto
-2.30%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
