Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.346% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.122%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.020%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.016%:n tuotto, on osoitus COG Financial Services Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. COG Financial Services Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.055%. Lisäksi COG Financial Services Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.180%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
COG Financial Services Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.22, kun taas sen matalin arvo oli $1.19. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen COG Financial Services Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
COG.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 74.33% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (111.46%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (41.67%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
74.33%
Quick Ratio
111.46%
Kassakate
41.67%
Kannattavuusluvut
COG.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.16% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 35.97%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 28.09%, ja EBT per EBIT, 58.85%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.17% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.16%
Efektiivinen veroaste
35.97%
Nettotulos per EBT
28.09%
EBT per EBIT
58.85%
EBIT per liikevaihto
12.17%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.74 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
111
Toimintasykli
149.55
Maksamattomien velkojen päiviä
40
Käteisvarojen muuntosykli
110
Saamisten kiertonopeus
2.45
Maksivelkojen kiertonopeus
9.13
Vaihto-omaisuuden kierto
916.37
Käyttöomaisuuden liikevaihto
31.11
Omaisuuserien liikevaihto
0.79
Kassavirran tunnusluvut
Osakekohtainen kassavirta, 0.56, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.80 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
cards.indicator
cards.value
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.03
Käteisvarat per osake
0.56
Maksusuhde
1.80
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
5.36
Pääomamenojen kattavuusaste
-0.23
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-0.05
Osingonjakosuhde
0.09
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 44.49% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.58, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 26.66%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 61.18%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.40 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
44.49%
Velan ja oman pääoman suhde
1.58
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
26.66%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
61.18%
Korkojen kattaminen
4.40
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.54
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.93, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.04, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.87, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.54, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.93
Osakekohtainen nettotulos
0.04
Kirjanpitoarvo per osake
0.87
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.54
Oma pääoma osaketta kohti
0.87
Korkovelka Osaketta kohden
1.52
Investoinnit osaketta kohti
-0.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.09%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 11.09%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 299.37%, ja liikevoiton kasvu, 299.37%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 264.13%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 245.45%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.09%
Bruttovoiton kasvu
11.09%
EBIT:n kasvu
299.37%
Liikevoiton kasvu
299.37%
Nettotuloksen kasvu
264.13%
EPS:n kasvu
245.45%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
245.45%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
11.06%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
11.19%
Osakekohtainen osinko Kasvu
51.42%
Vapaan kassavirran kasvu
985.57%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
90.54%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
21.66%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
0.57%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-18.95%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
642.48%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
334.44%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
150.36%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-22.30%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-30.18%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-28.56%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
418.42%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
321.92%
Saamisten kasvu
3.77%
Varojen kasvu
8.71%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
1.04%
Velan kasvu
7.67%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 443,033,280, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.95, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 53.45% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -10.19% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
443,033,280
Tulojen laatu
3.95
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
53.45%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-10.19%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.88%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-22.22%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.21%
Graham numero
0.91
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.92%
Graham Netto Netto Netto
-0.07
Käyttöpääoma
-67,593,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-102,491,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-173,108,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
245,736,000
Keskimääräiset velat
11,150,000
Keskimääräinen varasto
409,000
Myyntipäivien määrä
246
Päivää maksamattomia velkoja
18
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
1
ROIC
7.15%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.44, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.44, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.52, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -45.01, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -236.90, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.44
Hinta-kirjanpito-suhde
1.44
Hinta-myynti-suhde
0.52
Hinta Kassavirta-suhde
-236.90
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.15
Yritysarvon kerroin
1.22
Hinta Käypä arvo
1.44
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-236.90
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-45.01
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.59
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.21
Yritysarvo yli EBITDA
7.10
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.94
Tuloksen tuotto
3.08%
Vapaan kassavirran tuotto
10.93%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
