Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.240% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.078%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.032%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.039%:n tuotto, on osoitus DGL Group Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. DGL Group Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.065%. Lisäksi DGL Group Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.117%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
DGL Group Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.62, kun taas sen matalin arvo oli $0.6. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen DGL Group Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DGL.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 162.62% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (92.25%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (28.62%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
162.62%
Quick Ratio
92.25%
Kassakate
28.62%
Kannattavuusluvut
DGL.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.46% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 42.08%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 57.92%, ja EBT per EBIT, 69.99%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.80% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.46%
Efektiivinen veroaste
42.08%
Nettotulos per EBT
57.92%
EBT per EBIT
69.99%
EBIT per liikevaihto
7.80%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.63 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
92
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
37
Toimintasykli
69.49
Maksamattomien velkojen päiviä
41
Käteisvarojen muuntosykli
28
Saamisten kiertonopeus
11.14
Maksivelkojen kiertonopeus
8.84
Vaihto-omaisuuden kierto
9.94
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.43
Omaisuuserien liikevaihto
1.24
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.30, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.13, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.10, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.30
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.13
Käteisvarat per osake
0.10
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.45
Kassavirran kattavuussuhde
0.68
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.30
Pääomamenojen kattavuusaste
1.81
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.81
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 21.95% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.36, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 24.09%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 26.70%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.55 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
21.95%
Velan ja oman pääoman suhde
0.36
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
24.09%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
26.70%
Korkojen kattaminen
5.55
Kassavirta suhteessa velkaan
0.68
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.66
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.77, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.07, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.28, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.73, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.77
Osakekohtainen nettotulos
0.07
Kirjanpitoarvo per osake
1.28
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.73
Oma pääoma osaketta kohti
1.28
Korkovelka Osaketta kohden
0.69
Investoinnit osaketta kohti
-0.10
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 24.39%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 24.10%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -21.30%, ja liikevoiton kasvu, -21.30%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -32.30%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -32.82%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
24.39%
Bruttovoiton kasvu
24.10%
EBIT:n kasvu
-21.30%
Liikevoiton kasvu
-21.30%
Nettotuloksen kasvu
-32.30%
EPS:n kasvu
-32.82%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-32.82%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
4.71%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
4.71%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
139.55%
Vapaan kassavirran kasvu
228.26%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-34.58%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-34.58%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-34.58%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-32.28%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-32.28%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-32.28%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-91.13%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-91.13%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-91.13%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-62.85%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-62.85%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-62.85%
Saamisten kasvu
-9.00%
Varaston kasvu
-23.68%
Varojen kasvu
10.23%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
2.27%
Velan kasvu
53.51%
SGA-menojen kasvu
49.83%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 415,351,489.659, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 25.29% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -43.52% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
415,351,489.659
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.23
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
25.29%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-43.52%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.60%
Graham numero
1.46
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.52%
Graham Netto Netto Netto
-0.54
Käyttöpääoma
73,853,521
Aineellisten hyödykkeiden arvo
206,261,835
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-109,648,493
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
59,897,298.5
Keskimääräiset velat
44,156,014
Keskimääräinen varasto
47,069,670
Myyntipäivien määrä
42
Päivää maksamattomia velkoja
32
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
46
ROIC
4.39%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.51, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.51, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.25, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.57, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.05, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.51
Hinta-kirjanpito-suhde
0.51
Hinta-myynti-suhde
0.25
Hinta Kassavirta-suhde
2.05
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.09
Yritysarvon kerroin
0.90
Hinta Käypä arvo
0.51
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.05
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.57
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.73
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.83
Yritysarvo yli EBITDA
6.61
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.44
Tuloksen tuotto
7.87%
Vapaan kassavirran tuotto
13.70%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
