Yksinkertaisesti sanottuna Elektro Redes S.A. on 195.981 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.292% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.223%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.111%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.083%:n tuotto, on osoitus Elektro Redes S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Elektro Redes S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.325%. Lisäksi Elektro Redes S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.223%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Elektro Redes S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $34.18, kun taas sen matalin arvo oli $34.18. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Elektro Redes S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EKTR3.SA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 122.66% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (114.58%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (25.19%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
122.66%
Quick Ratio
114.58%
Kassakate
25.19%
Kannattavuusluvut
EKTR3.SA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 15.34% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 27.47%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 72.53%, ja EBT per EBIT, 68.94%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 22.26% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
15.34%
Efektiivinen veroaste
27.47%
Nettotulos per EBT
72.53%
EBT per EBIT
68.94%
EBIT per liikevaihto
22.26%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.23 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
115
Toimintasykli
99.17
Maksamattomien velkojen päiviä
46
Käteisvarojen muuntosykli
53
Saamisten kiertonopeus
3.68
Maksivelkojen kiertonopeus
7.93
Käyttöomaisuuden liikevaihto
431.75
Omaisuuserien liikevaihto
0.74
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.72, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.72, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.62, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.37 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.17, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.72
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.72
Käteisvarat per osake
5.62
Maksusuhde
0.37
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.17
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.26
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.31
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.16
Osingonjakosuhde
0.11
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 50.09% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.80, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 59.06%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 64.23%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.46 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
50.09%
Velan ja oman pääoman suhde
1.80
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
59.06%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
64.23%
Korkojen kattaminen
3.46
Kassavirta suhteessa velkaan
0.26
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.59
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 40.89, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.01, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.48, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.70, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
40.89
Osakekohtainen nettotulos
5.01
Kirjanpitoarvo per osake
15.48
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.70
Oma pääoma osaketta kohti
15.48
Korkovelka Osaketta kohden
31.43
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 6.52%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 36.50%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 10.96%, ja liikevoiton kasvu, 10.96%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -1.52%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -1.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
6.52%
Bruttovoiton kasvu
36.50%
EBIT:n kasvu
10.96%
Liikevoiton kasvu
10.96%
Nettotuloksen kasvu
-1.52%
EPS:n kasvu
-1.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-1.57%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-49.44%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-43.27%
Vapaan kassavirran kasvu
-43.27%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
134.96%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
26.78%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.95%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
140.69%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
286.80%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
18.26%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
215.75%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
135.11%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
64.02%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
53.78%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
30.74%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
0.57%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
169.36%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
1166.67%
Saamisten kasvu
10.32%
Varaston kasvu
52.63%
Varojen kasvu
9.43%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.68%
Velan kasvu
9.57%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
15.56%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 11,365,935,377.5, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.34, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.45%, korostaa investointeja innovaatioon.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
11,365,935,377.5
Tulojen laatu
1.34
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.45%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
13.88%
Graham numero
41.78
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.38%
Graham Netto Netto Netto
-28.29
Käyttöpääoma
505,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,491,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-4,730,000,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
2,109,500,000
Keskimääräiset velat
795,000,000
Keskimääräinen varasto
72,000,000
Myyntipäivien määrä
102
Päivää maksamattomia velkoja
49
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
5
ROIC
16.62%
ROE
0.32%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.72, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.72, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.03, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.94, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.88, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.72
Hinta-kirjanpito-suhde
2.72
Hinta-myynti-suhde
1.03
Hinta Kassavirta-suhde
5.88
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.39
Yritysarvon kerroin
1.74
Hinta Käypä arvo
2.72
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.88
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.94
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.16
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.43
Yritysarvo yli EBITDA
4.62
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.73
Tuloksen tuotto
14.96%
Vapaan kassavirran tuotto
20.06%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
