Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.356% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.253%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.022%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.005%:n tuotto, on osoitus Eneva S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Eneva S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.017%. Lisäksi Eneva S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.066%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Eneva S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $12.77, kun taas sen matalin arvo oli $12.6. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Eneva S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ENEV3.SA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 127.98% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (93.24%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (49.45%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
127.98%
Quick Ratio
93.24%
Kassakate
49.45%
Kannattavuusluvut
ENEV3.SA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.79% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -7.75%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.35%, ja EBT per EBIT, 11.02%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 25.31% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.79%
Efektiivinen veroaste
-7.75%
Nettotulos per EBT
77.35%
EBT per EBIT
11.02%
EBIT per liikevaihto
25.31%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.28 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
93
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
41
Toimintasykli
106.63
Maksamattomien velkojen päiviä
47
Käteisvarojen muuntosykli
59
Saamisten kiertonopeus
5.53
Maksivelkojen kiertonopeus
7.73
Vaihto-omaisuuden kierto
8.97
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.35
Omaisuuserien liikevaihto
0.23
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.40, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.22, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.64, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.22, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.40
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.22
Käteisvarat per osake
1.64
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.22
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.15
Kassavirran kattavuussuhde
0.11
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.52
Pääomamenojen kattavuusaste
0.87
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.87
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 44.52% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.57, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 59.21%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 61.09%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.33 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
44.52%
Velan ja oman pääoman suhde
1.57
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
59.21%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
61.09%
Korkojen kattaminen
1.33
Kassavirta suhteessa velkaan
0.11
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.53
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.38, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.14, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.81, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.40, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.38
Osakekohtainen nettotulos
0.14
Kirjanpitoarvo per osake
7.81
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.40
Oma pääoma osaketta kohti
7.81
Korkovelka Osaketta kohden
13.61
Investoinnit osaketta kohti
-1.62
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 64.65%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 69.11%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 107.83%, ja liikevoiton kasvu, 107.83%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -42.07%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -48.15%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
64.65%
Bruttovoiton kasvu
69.11%
EBIT:n kasvu
107.83%
Liikevoiton kasvu
107.83%
Nettotuloksen kasvu
-42.07%
EPS:n kasvu
-48.15%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-48.15%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
13.44%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
13.48%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-26.39%
Vapaan kassavirran kasvu
-44.63%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-80.11%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
156.73%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
148.31%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
105.18%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-51.35%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-40.21%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
100.66%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-80.48%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-82.76%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-85.70%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
56.17%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
24.28%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Saamisten kasvu
-35.88%
Varaston kasvu
7.65%
Varojen kasvu
4.44%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-20.37%
Velan kasvu
3.02%
T&K-menojen kasvu
54.06%
SGA-menojen kasvu
137.33%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 41,489,991,707.52, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 4.29, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.68%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 16.77% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -274.67% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
41,489,991,707.52
Tulojen laatu
4.29
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.68%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
16.77%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-274.67%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-25.41%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-159.07%
Graham numero
4.92
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.60%
Graham Netto Netto Netto
-15.36
Käyttöpääoma
1,325,230,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
7,631,566,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-22,566,803,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
2,333,305,000
Keskimääräiset velat
1,320,793,500
Keskimääräinen varasto
698,814,500
Myyntipäivien määrä
66
Päivää maksamattomia velkoja
44
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
38
ROIC
9.06%
ROE
0.02%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.61, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.61, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.97, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -58.30, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.96, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.61
Hinta-kirjanpito-suhde
1.61
Hinta-myynti-suhde
1.97
Hinta Kassavirta-suhde
8.96
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.84
Yritysarvon kerroin
-0.14
Hinta Käypä arvo
1.61
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.96
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-58.30
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.70
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.11
Yritysarvo yli EBITDA
9.69
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
44.45
Tuloksen tuotto
1.03%
Vapaan kassavirran tuotto
-7.75%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
