Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.275% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.025%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.028%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.050%:n tuotto, on osoitus Enersense International Oyj:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Enersense International Oyj:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.207%. Lisäksi Enersense International Oyj:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.105%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Enersense International Oyj osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4.15, kun taas sen matalin arvo oli $3.93. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Enersense International Oyj osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ESENSE.HE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 85.15% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (73.54%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (7.31%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
85.15%
Quick Ratio
73.54%
Kassakate
7.31%
Kannattavuusluvut
ESENSE.HE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -2.33% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -18.76%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 119.47%, ja EBT per EBIT, -95.05%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.45% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-2.33%
Efektiivinen veroaste
-18.76%
Nettotulos per EBT
119.47%
EBT per EBIT
-95.05%
EBIT per liikevaihto
2.45%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.85 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
74
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
19
Toimintasykli
95.67
Maksamattomien velkojen päiviä
33
Käteisvarojen muuntosykli
63
Saamisten kiertonopeus
4.74
Maksivelkojen kiertonopeus
11.03
Vaihto-omaisuuden kierto
19.60
Käyttöomaisuuden liikevaihto
18.04
Omaisuuserien liikevaihto
1.81
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.07, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.07, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.55, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.15 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.07
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.07
Käteisvarat per osake
0.55
Maksusuhde
-0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-1.04
Kassavirran kattavuussuhde
0.03
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.10
Pääomamenojen kattavuusaste
0.49
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.28
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.34% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.85, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 38.09%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 45.84%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.51 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.34%
Velan ja oman pääoman suhde
0.85
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
38.09%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
45.84%
Korkojen kattaminen
0.51
Kassavirta suhteessa velkaan
0.03
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.61
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 22.03, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.54, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.15, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.96, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
22.03
Osakekohtainen nettotulos
-0.54
Kirjanpitoarvo per osake
3.15
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.96
Oma pääoma osaketta kohti
3.15
Korkovelka Osaketta kohden
2.81
Investoinnit osaketta kohti
-0.13
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 35.55%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -66.56%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 21.36%, ja liikevoiton kasvu, 21.36%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -267.48%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -260.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
35.55%
Bruttovoiton kasvu
-66.56%
EBIT:n kasvu
21.36%
Liikevoiton kasvu
21.36%
Nettotuloksen kasvu
-267.48%
EPS:n kasvu
-260.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-260.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.17%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
3.17%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.97%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-443.93%
Vapaan kassavirran kasvu
-1623.40%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
170.45%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
172.60%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
13.20%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-511.51%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-1355.43%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-59.94%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-183.95%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-66.17%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-6460.73%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
273.31%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
107.33%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
45.14%
Saamisten kasvu
-7.12%
Varaston kasvu
57.79%
Varojen kasvu
-7.14%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-19.08%
Velan kasvu
-5.45%
T&K-menojen kasvu
373.12%
SGA-menojen kasvu
1393.21%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 108,337,496.8, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.70, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 31.81% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 14.63% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
108,337,496.8
Tulojen laatu
1.70
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.61%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
31.81%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.63%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.61%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-24.25%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
74.69%
Graham numero
6.19
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-6.12%
Graham Netto Netto Netto
-5.67
Käyttöpääoma
-12,297,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-15,891,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-56,637,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
66,264,000
Keskimääräiset velat
31,131,500
Keskimääräinen varasto
14,807,500
Myyntipäivien määrä
64
Päivää maksamattomia velkoja
29
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
20
ROIC
5.00%
ROE
-0.17%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.05, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.05, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.13, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -41.55, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 43.32, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.05
Hinta-kirjanpito-suhde
1.05
Hinta-myynti-suhde
0.13
Hinta Kassavirta-suhde
43.32
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.02
Yritysarvon kerroin
0.50
Hinta Käypä arvo
1.05
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
43.32
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-41.55
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.38
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.30
Yritysarvo yli EBITDA
8.10
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-7.14
Tuloksen tuotto
-12.44%
Vapaan kassavirran tuotto
-24.23%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
