Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.119% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.023%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.006%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.012%:n tuotto, on osoitus Colabor Group Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Colabor Group Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.037%. Lisäksi Colabor Group Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.057%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Colabor Group Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.25, kun taas sen matalin arvo oli $1.19. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Colabor Group Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GCL.TO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 160.25% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
160.25%
Quick Ratio
77.45%
Kannattavuusluvut
GCL.TO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 0.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 28.77%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 63.91%, ja EBT per EBIT, 41.26%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.30% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
0.95%
Efektiivinen veroaste
28.77%
Nettotulos per EBT
63.91%
EBT per EBIT
41.26%
EBIT per liikevaihto
2.30%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.60 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
77
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
30
Toimintasykli
56.33
Maksamattomien velkojen päiviä
31
Käteisvarojen muuntosykli
26
Saamisten kiertonopeus
13.84
Maksivelkojen kiertonopeus
11.95
Vaihto-omaisuuden kierto
12.19
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.10
Omaisuuserien liikevaihto
2.02
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.35, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.15, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.35
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.15
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.42
Kassavirran kattavuussuhde
0.55
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.99
Pääomamenojen kattavuusaste
1.73
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.73
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 19.78% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.60, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 32.91%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 37.59%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.92 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
19.78%
Velan ja oman pääoman suhde
0.60
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
32.91%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
37.59%
Korkojen kattaminen
1.92
Kassavirta suhteessa velkaan
0.55
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.05
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.46, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.05, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.06, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.17, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.46
Osakekohtainen nettotulos
0.05
Kirjanpitoarvo per osake
1.06
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.17
Oma pääoma osaketta kohti
1.06
Korkovelka Osaketta kohden
0.73
Investoinnit osaketta kohti
-0.18
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 14.82%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -59.31%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 42.58%, ja liikevoiton kasvu, 42.58%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 37.56%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 37.34%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
14.82%
Bruttovoiton kasvu
-59.31%
EBIT:n kasvu
42.58%
Liikevoiton kasvu
42.58%
Nettotuloksen kasvu
37.56%
EPS:n kasvu
37.34%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
37.28%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.02%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.12%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
15.61%
Vapaan kassavirran kasvu
-72.10%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-88.15%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-47.33%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
42.41%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
161.22%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
15.98%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-40.38%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
121.19%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
222.53%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
46.75%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-83.85%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
12.91%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
22.08%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Saamisten kasvu
6.05%
Varaston kasvu
12.52%
Varojen kasvu
36.20%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.41%
Velan kasvu
91.39%
SGA-menojen kasvu
-54.91%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 296,868,197.44, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.69, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 27.93% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -83.26% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
296,868,197.44
Tulojen laatu
3.69
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.10
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
27.93%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-83.26%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.82%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-86.99%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.04%
Graham numero
1.15
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.37%
Graham Netto Netto Netto
-1.55
Käyttöpääoma
42,971,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
16,909,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-117,943,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
47,160,000
Keskimääräiset velat
30,846,000
Keskimääräinen varasto
47,907,000
Myyntipäivien määrä
27
Päivää maksamattomia velkoja
18
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
30
ROIC
6.54%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.08, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.08, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.18, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.66, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.23, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.08
Hinta-kirjanpito-suhde
1.08
Hinta-myynti-suhde
0.18
Hinta Kassavirta-suhde
3.23
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.06
Yritysarvon kerroin
-1.43
Hinta Käypä arvo
1.08
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.23
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.66
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.15
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.45
Yritysarvo yli EBITDA
7.97
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.31
Tuloksen tuotto
4.49%
Vapaan kassavirran tuotto
3.00%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
