Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.513% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.003%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.011%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.004%:n tuotto, on osoitus Hamilton Thorne Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Hamilton Thorne Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.006%. Lisäksi Hamilton Thorne Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.001%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Hamilton Thorne Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.43, kun taas sen matalin arvo oli $1.32. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Hamilton Thorne Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HTL.V likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 263.03% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (162.67%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (110.27%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
263.03%
Quick Ratio
162.67%
Kassakate
110.27%
Kannattavuusluvut
HTL.V kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -1.60% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 31.55%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 68.45%, ja EBT per EBIT, -556.98%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 0.29% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-1.60%
Efektiivinen veroaste
31.55%
Nettotulos per EBT
68.45%
EBT per EBIT
-556.98%
EBIT per liikevaihto
0.29%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.63 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 426.30%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
163
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
298
Toimintasykli
383.96
Maksamattomien velkojen päiviä
218
Käteisvarojen muuntosykli
166
Saamisten kiertonopeus
4.26
Maksivelkojen kiertonopeus
1.67
Vaihto-omaisuuden kierto
1.22
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.83
Omaisuuserien liikevaihto
0.36
Kassavirran tunnusluvut
Osakekohtainen kassavirta, 0.11, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.01
Käteisvarat per osake
0.11
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.02
Kassavirran kattavuussuhde
0.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.40
Pääomamenojen kattavuusaste
1.03
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 21.68% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.34, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 21.03%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 25.34%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.15 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
21.68%
Velan ja oman pääoman suhde
0.34
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
21.03%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
25.34%
Korkojen kattaminen
0.15
Kassavirta suhteessa velkaan
0.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.57
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.37, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.02, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.40, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.16, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.37
Osakekohtainen nettotulos
0.02
Kirjanpitoarvo per osake
0.40
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.16
Oma pääoma osaketta kohti
0.40
Korkovelka Osaketta kohden
0.07
Investoinnit osaketta kohti
-0.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 31.61%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 28.53%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 33.72%, ja liikevoiton kasvu, 33.72%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 150.62%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 100.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
31.61%
Bruttovoiton kasvu
28.53%
EBIT:n kasvu
33.72%
Liikevoiton kasvu
33.72%
Nettotuloksen kasvu
150.62%
EPS:n kasvu
100.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
100.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
4.75%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
4.16%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-5.62%
Vapaan kassavirran kasvu
-21.21%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
61.46%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
156.79%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.43%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
166.36%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
191.89%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
4.16%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
128.41%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
84.90%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-34.19%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
549.70%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
747.99%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
35.08%
Saamisten kasvu
29.99%
Varaston kasvu
28.68%
Varojen kasvu
7.53%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.60%
Velan kasvu
-9.61%
T&K-menojen kasvu
26.11%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 218,823,610.647, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.30, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.16, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 6.54%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 45.39% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -39.81% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
218,823,610.647
Tulojen laatu
2.30
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.16
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
6.54%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
45.39%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-39.81%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.26%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-68.51%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.41%
Graham numero
0.39
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.94%
Graham Netto Netto Netto
0.05
Käyttöpääoma
23,057,296
Aineellisten hyödykkeiden arvo
21,889,415
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
14,418,005
Keskimääräiset saamiset
4,593,615
Keskimääräiset velat
6,545,574.5
Keskimääräinen varasto
8,464,038
Myyntipäivien määrä
36
Päivää maksamattomia velkoja
93
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
133
ROIC
3.34%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.66, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.66, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.70, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 3700.84, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 91.05, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.66
Hinta-kirjanpito-suhde
2.66
Hinta-myynti-suhde
4.70
Hinta Kassavirta-suhde
91.05
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.80
Yritysarvon kerroin
63.61
Hinta Käypä arvo
2.66
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
91.05
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
3700.84
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.06
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.18
Yritysarvo yli EBITDA
30.93
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
39.04
Tuloksen tuotto
1.07%
Vapaan kassavirran tuotto
1.48%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
