Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.390% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.249%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.201%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.166%:n tuotto, on osoitus Iofina plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Iofina plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.239%. Lisäksi Iofina plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.253%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Iofina plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $21, kun taas sen matalin arvo oli $19.5. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Iofina plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
IOF.L likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 277.82% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (168.87%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (59.42%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
277.82%
Quick Ratio
168.87%
Kassakate
59.42%
Kannattavuusluvut
IOF.L kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 25.60% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.56%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.44%, ja EBT per EBIT, 102.97%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 24.86% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
25.60%
Efektiivinen veroaste
21.56%
Nettotulos per EBT
78.44%
EBT per EBIT
102.97%
EBIT per liikevaihto
24.86%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.78 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 406.77%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
169
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
146
Toimintasykli
236.05
Maksamattomien velkojen päiviä
115
Käteisvarojen muuntosykli
121
Saamisten kiertonopeus
4.07
Maksivelkojen kiertonopeus
3.18
Vaihto-omaisuuden kierto
2.49
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.03
Omaisuuserien liikevaihto
0.83
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.05, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.02, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.03, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.20, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.05
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.02
Käteisvarat per osake
0.03
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.20
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.36
Kassavirran kattavuussuhde
1.54
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.18
Pääomamenojen kattavuusaste
1.56
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.56
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 10.81% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.15, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 10.03%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 12.92%, kertovat sen pääomarakenteesta.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
10.81%
Velan ja oman pääoman suhde
0.15
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
10.03%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
12.92%
Kassavirta suhteessa velkaan
1.54
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.37
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.22, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.04, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.20, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.18, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.22
Osakekohtainen nettotulos
0.04
Kirjanpitoarvo per osake
0.20
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.18
Oma pääoma osaketta kohti
0.20
Korkovelka Osaketta kohden
0.04
Investoinnit osaketta kohti
-0.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 18.57%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -1.11%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -10.89%, ja liikevoiton kasvu, -10.89%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -16.54%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -19.51%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
18.57%
Bruttovoiton kasvu
-1.11%
EBIT:n kasvu
-10.89%
Liikevoiton kasvu
-10.89%
Nettotuloksen kasvu
-16.54%
EPS:n kasvu
-19.51%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-17.50%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.67%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.46%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
54.42%
Vapaan kassavirran kasvu
-5.11%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
69.14%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
33.94%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
62.57%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1236.89%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
176.70%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
118.97%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
212.18%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
468.31%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
395.41%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-0.59%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
382.54%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
108.97%
Saamisten kasvu
55.69%
Varaston kasvu
-0.45%
Varojen kasvu
14.83%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
13.67%
Velan kasvu
-20.82%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
11.74%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 48,279,106.42, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.71, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.10, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.56%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.39% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -55.61% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
48,279,106.42
Tulojen laatu
0.71
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.10
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.56%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.39%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-55.61%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.32%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-169.34%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.35%
Graham numero
0.43
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
15.94%
Graham Netto Netto Netto
0.02
Käyttöpääoma
17,530,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
34,602,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
11,864,000
Keskimääräiset saamiset
7,801,500
Keskimääräiset velat
2,015,500
Keskimääräinen varasto
8,240,000
Myyntipäivien määrä
86
Päivää maksamattomia velkoja
35
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
141
ROIC
16.86%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.24, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.24, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.05, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 14.60, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.42, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.24
Hinta-kirjanpito-suhde
1.24
Hinta-myynti-suhde
1.05
Hinta Kassavirta-suhde
5.42
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.09
Yritysarvon kerroin
3.67
Hinta Käypä arvo
1.24
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.42
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
14.60
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.24
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.14
Yritysarvo yli EBITDA
4.25
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.70
Tuloksen tuotto
16.73%
Vapaan kassavirran tuotto
5.24%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
