Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.784% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.056%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.096%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.114%:n tuotto, on osoitus Kesoram Industries Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Kesoram Industries Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -1.154%. Lisäksi Kesoram Industries Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.097%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Kesoram Industries Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $174, kun taas sen matalin arvo oli $171.35. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Kesoram Industries Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KESORAMIND.NS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 108.09% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (68.26%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.93%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
108.09%
Quick Ratio
68.26%
Kassakate
8.93%
Kannattavuusluvut
KESORAMIND.NS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -6.88% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -40.06%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 140.06%, ja EBT per EBIT, -122.06%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.63% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-6.88%
Efektiivinen veroaste
-40.06%
Nettotulos per EBT
140.06%
EBT per EBIT
-122.06%
EBIT per liikevaihto
5.63%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.08 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
68
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
122
Toimintasykli
164.48
Maksamattomien velkojen päiviä
264
Käteisvarojen muuntosykli
-100
Saamisten kiertonopeus
8.52
Maksivelkojen kiertonopeus
1.38
Vaihto-omaisuuden kierto
3.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.27
Omaisuuserien liikevaihto
1.18
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.24, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.24, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 8.18, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.24
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.24
Käteisvarat per osake
8.18
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.22
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 67.24% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 23.94, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 95.70%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 95.99%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.46 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
67.24%
Velan ja oman pääoman suhde
23.94
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
95.70%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
95.99%
Korkojen kattaminen
0.46
Kassavirta suhteessa velkaan
0.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
35.61
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 128.30, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -12.36, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.05, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.93, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
128.30
Osakekohtainen nettotulos
-12.36
Kirjanpitoarvo per osake
3.05
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.93
Oma pääoma osaketta kohti
3.05
Korkovelka Osaketta kohden
88.78
Investoinnit osaketta kohti
-3.03
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.53%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 85.44%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 55.20%, ja liikevoiton kasvu, 55.20%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -97.71%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -80.97%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.53%
Bruttovoiton kasvu
85.44%
EBIT:n kasvu
55.20%
Liikevoiton kasvu
55.20%
Nettotuloksen kasvu
-97.71%
EPS:n kasvu
-80.97%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-80.97%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
9.33%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
9.33%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
57.16%
Vapaan kassavirran kasvu
91.82%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-71.89%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-48.93%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-10.19%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-82.87%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-85.79%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-52.63%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
73.40%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
43.33%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-263.50%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-92.81%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-54.72%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-71.36%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Saamisten kasvu
-5.55%
Varaston kasvu
23.49%
Varojen kasvu
-1.71%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-81.67%
Velan kasvu
17.03%
SGA-menojen kasvu
33.19%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 75,580,320,356.4, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.75, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.11% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -45.73% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
75,580,320,356.4
Tulojen laatu
-0.75
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.11%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-45.73%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.36%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-68.69%
Graham numero
29.13
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-11.39%
Graham Netto Netto Netto
-81.51
Käyttöpääoma
856,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
912,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-21,377,200,000
Sijoitettu pääoma
24
Keskimääräiset saamiset
4,818,500,000
Keskimääräiset velat
6,091,950,000
Keskimääräinen varasto
2,593,350,000
Myyntipäivien määrä
43
Päivää maksamattomia velkoja
461
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
212
ROIC
15.63%
ROE
-4.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 57.56, ja hinta-kirjanpito-suhde, 57.56, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.37, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 28.18, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 28.17, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
57.56
Hinta-kirjanpito-suhde
57.56
Hinta-myynti-suhde
1.37
Hinta Kassavirta-suhde
28.17
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.37
Yritysarvon kerroin
8.19
Hinta Käypä arvo
57.56
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
28.17
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
28.18
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
56.76
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.90
Yritysarvo yli EBITDA
18.86
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
36.76
Tuloksen tuotto
-7.14%
Vapaan kassavirran tuotto
2.07%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
