Yksinkertaisesti sanottuna Kaufman & Broad S.A. on 19.377 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.208% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.073%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.038%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.024%:n tuotto, on osoitus Kaufman & Broad S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Kaufman & Broad S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.172%. Lisäksi Kaufman & Broad S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.158%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Kaufman & Broad S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $28.55, kun taas sen matalin arvo oli $27.8. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Kaufman & Broad S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KOF.PA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 118.40% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (69.66%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (31.14%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
118.40%
Quick Ratio
69.66%
Kassakate
31.14%
Kannattavuusluvut
KOF.PA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.04% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.31%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 62.49%, ja EBT per EBIT, 82.83%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.29% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.04%
Efektiivinen veroaste
17.31%
Nettotulos per EBT
62.49%
EBT per EBIT
82.83%
EBIT per liikevaihto
7.29%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.18 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
70
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
181
Toimintasykli
338.20
Maksamattomien velkojen päiviä
376
Käteisvarojen muuntosykli
-38
Saamisten kiertonopeus
2.32
Maksivelkojen kiertonopeus
0.97
Vaihto-omaisuuden kierto
2.01
Käyttöomaisuuden liikevaihto
23.52
Omaisuuserien liikevaihto
0.63
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.05, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.05, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 18.51, osoittaa likviditeettiaseman.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.05
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.05
Käteisvarat per osake
18.51
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.01
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.12
Osingonjakosuhde
0.09
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.48% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.68, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 39.11%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 40.35%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.51 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.48%
Velan ja oman pääoman suhde
0.68
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
39.11%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
40.35%
Korkojen kattaminen
4.51
Kassavirta suhteessa velkaan
0.01
Yhtiön oman pääoman kerroin
7.13
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 69.41, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.96, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.88, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.61, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
69.41
Osakekohtainen nettotulos
2.96
Kirjanpitoarvo per osake
10.88
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.61
Oma pääoma osaketta kohti
10.88
Korkovelka Osaketta kohden
2.62
Investoinnit osaketta kohti
-0.28
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 7.16%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 12.74%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 11.32%, ja liikevoiton kasvu, 11.32%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -10.52%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -7.50%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
7.16%
Bruttovoiton kasvu
12.74%
EBIT:n kasvu
11.32%
Liikevoiton kasvu
11.32%
Nettotuloksen kasvu
-10.52%
EPS:n kasvu
-7.50%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-7.57%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.29%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.14%
Osakekohtainen osinko Kasvu
26.47%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
1762.08%
Vapaan kassavirran kasvu
4350.31%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
41.50%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-5.50%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
29.37%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
388.18%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
164.46%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
289.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
51.73%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-13.85%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
18.53%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.25%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-6.75%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-11.50%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
272.22%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
38.99%
Saamisten kasvu
-3.71%
Varaston kasvu
-7.49%
Varojen kasvu
13.14%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-5.53%
Velan kasvu
-81.38%
T&K-menojen kasvu
111.89%
SGA-menojen kasvu
-2.45%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 264,716,858.05, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 6.11, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.05, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2.85%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 9.42% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.57% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
264,716,858.05
Tulojen laatu
6.11
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.85%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
9.42%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.57%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.41%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-39.54%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.14%
Graham numero
26.93
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.88%
Graham Netto Netto Netto
-21.06
Käyttöpääoma
202,870,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
73,373,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-30,984,000
Keskimääräiset saamiset
693,583,500
Keskimääräiset velat
892,415,500
Keskimääräinen varasto
430,380,500
Myyntipäivien määrä
176
Päivää maksamattomia velkoja
299
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
131
ROIC
33.38%
ROE
0.27%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.73, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.73, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.59, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 669.15, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 681.34, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.73
Hinta-kirjanpito-suhde
2.73
Hinta-myynti-suhde
0.59
Hinta Kassavirta-suhde
681.34
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.85
Yritysarvon kerroin
10.35
Hinta Käypä arvo
2.73
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
681.34
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
669.15
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.61
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.19
Yritysarvo yli EBITDA
2.42
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.72
Tuloksen tuotto
10.45%
Vapaan kassavirran tuotto
62.82%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
