Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.311% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.141%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.121%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.081%:n tuotto, on osoitus Lubawa S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Lubawa S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.138%. Lisäksi Lubawa S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.132%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Lubawa S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3.76, kun taas sen matalin arvo oli $3.61. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Lubawa S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
LBW.WA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 195.25% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (61.60%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (60.71%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
195.25%
Quick Ratio
61.60%
Kassakate
60.71%
Kannattavuusluvut
LBW.WA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 14.22% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 15.54%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 84.93%, ja EBT per EBIT, 101.04%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 14.07% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
14.22%
Efektiivinen veroaste
15.54%
Nettotulos per EBT
84.93%
EBT per EBIT
101.04%
EBIT per liikevaihto
14.07%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.95 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
62
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
145
Toimintasykli
145.21
Maksamattomien velkojen päiviä
62
Käteisvarojen muuntosykli
84
Maksivelkojen kiertonopeus
5.93
Vaihto-omaisuuden kierto
2.51
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.12
Omaisuuserien liikevaihto
0.67
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.81, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.68, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.65, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.32, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.81
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.68
Käteisvarat per osake
0.65
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.32
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.84
Kassavirran kattavuussuhde
7.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
19.79
Pääomamenojen kattavuusaste
6.34
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
6.34
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 3.06% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.05, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 2.95%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 4.53%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 23.81 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
3.06%
Velan ja oman pääoman suhde
0.05
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
2.95%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
4.53%
Korkojen kattaminen
23.81
Kassavirta suhteessa velkaan
7.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.55
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.51, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.30, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.41, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.00, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.51
Osakekohtainen nettotulos
0.30
Kirjanpitoarvo per osake
2.41
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.00
Oma pääoma osaketta kohti
2.41
Korkovelka Osaketta kohden
0.13
Investoinnit osaketta kohti
-0.13
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.74%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 25.87%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 83.75%, ja liikevoiton kasvu, 83.75%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 121.30%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 114.29%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.74%
Bruttovoiton kasvu
25.87%
EBIT:n kasvu
83.75%
Liikevoiton kasvu
83.75%
Nettotuloksen kasvu
121.30%
EPS:n kasvu
114.29%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
114.29%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
668.54%
Vapaan kassavirran kasvu
2094.59%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
30.26%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
57.63%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
58.87%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
867.71%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
490.81%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
382.94%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1093.36%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
632.17%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
45.67%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.24%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
67.39%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
33.90%
Saamisten kasvu
-100.00%
Varaston kasvu
12.64%
Varojen kasvu
32.02%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
14.64%
Velan kasvu
-51.61%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
2.02%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 306,898,900, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.27, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 11.09% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -15.78% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
306,898,900
Tulojen laatu
2.27
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.11
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
11.09%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-15.78%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.09%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-142.91%
Graham numero
4.06
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.16%
Graham Netto Netto Netto
-0.32
Käyttöpääoma
151,338,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
300,774,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
112,868,000
Keskimääräiset saamiset
39,550,000
Keskimääräiset velat
35,971,500
Keskimääräinen varasto
97,761,500
Päivää maksamattomia velkoja
62
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
145
ROIC
11.84%
ROE
0.13%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.59, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.59, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.53, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.63, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.74, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.59
Hinta-kirjanpito-suhde
1.59
Hinta-myynti-suhde
1.53
Hinta Kassavirta-suhde
4.74
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.04
Yritysarvon kerroin
9.46
Hinta Käypä arvo
1.59
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.74
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.63
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.07
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.81
Yritysarvo yli EBITDA
4.35
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.52
Tuloksen tuotto
11.81%
Vapaan kassavirran tuotto
26.56%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
