Yksinkertaisesti sanottuna One Software Technologies Ltd on 71.524 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.150% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.072%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.049%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.086%:n tuotto, on osoitus One Software Technologies Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. One Software Technologies Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.288%. Lisäksi One Software Technologies Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.273%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
One Software Technologies Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $5194, kun taas sen matalin arvo oli $5064. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen One Software Technologies Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ONE.TA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 110.63% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (28.96%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (28.96%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
110.63%
Quick Ratio
28.96%
Kassakate
28.96%
Kannattavuusluvut
ONE.TA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.72% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.03%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.24%, ja EBT per EBIT, 93.98%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.15% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.72%
Efektiivinen veroaste
23.03%
Nettotulos per EBT
73.24%
EBT per EBIT
93.98%
EBIT per liikevaihto
7.15%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.11 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
29
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
9
Toimintasykli
9.13
Maksamattomien velkojen päiviä
48
Käteisvarojen muuntosykli
-39
Maksivelkojen kiertonopeus
7.64
Vaihto-omaisuuden kierto
39.97
Käyttöomaisuuden liikevaihto
15.06
Omaisuuserien liikevaihto
1.74
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.29, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.97, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.72, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.64 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.29
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.97
Käteisvarat per osake
4.72
Maksusuhde
0.64
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.94
Kassavirran kattavuussuhde
0.88
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.86
Pääomamenojen kattavuusaste
16.39
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.71
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 20.04% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.65, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 25.35%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 39.24%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 13.65 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
20.04%
Velan ja oman pääoman suhde
0.65
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
25.35%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
39.24%
Korkojen kattaminen
13.65
Kassavirta suhteessa velkaan
0.88
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.22
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 51.51, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.54, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.20, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.02, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
51.51
Osakekohtainen nettotulos
2.54
Kirjanpitoarvo per osake
9.20
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.02
Oma pääoma osaketta kohti
9.20
Korkovelka Osaketta kohden
6.21
Investoinnit osaketta kohti
-0.24
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.11%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 9.34%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 11.99%, ja liikevoiton kasvu, 11.99%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 11.30%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 10.92%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.11%
Bruttovoiton kasvu
9.34%
EBIT:n kasvu
11.99%
Liikevoiton kasvu
11.99%
Nettotuloksen kasvu
11.30%
EPS:n kasvu
10.92%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
11.40%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.30%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.21%
Osakekohtainen osinko Kasvu
11.90%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
13.19%
Vapaan kassavirran kasvu
14.54%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
223.23%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
144.28%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
86.51%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
378.49%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
427.38%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
30.17%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
231.44%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
162.20%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
85.11%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
254.20%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
112.59%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
27.69%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
332.08%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
150.77%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
166.76%
Saamisten kasvu
-100.00%
Varaston kasvu
1.48%
Varojen kasvu
7.79%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.18%
Velan kasvu
-7.70%
SGA-menojen kasvu
8.45%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,426,975,340.21, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.80, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 25.54% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -5.03% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,426,975,340.21
Tulojen laatu
1.80
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
25.54%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-5.03%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.47%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-15.91%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.04%
Graham numero
22.91
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
11.49%
Graham Netto Netto Netto
-14.83
Käyttöpääoma
123,208,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
144,750,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-156,974,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
352,587,500
Keskimääräiset velat
370,878,500
Keskimääräinen varasto
77,977,500
Päivää maksamattomia velkoja
48
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
9
ROIC
18.73%
ROE
0.28%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.86, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.86, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.05, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 11.01, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.28, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.86
Hinta-kirjanpito-suhde
5.86
Hinta-myynti-suhde
1.05
Hinta Kassavirta-suhde
10.28
Yritysarvon kerroin
9.38
Hinta Käypä arvo
5.86
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.28
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
11.01
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.06
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.93
Yritysarvo yli EBITDA
9.16
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.96
Tuloksen tuotto
5.45%
Vapaan kassavirran tuotto
9.79%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
