Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.717% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.412%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.319%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.128%:n tuotto, on osoitus Paychex, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Paychex, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.463%. Lisäksi Paychex, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.427%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Paychex, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $113.5, kun taas sen matalin arvo oli $112.5. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Paychex, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PCX.DE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 123.57% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (42.90%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (21.17%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
123.57%
Quick Ratio
42.90%
Kassakate
21.17%
Kannattavuusluvut
PCX.DE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 42.01% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.15%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.85%, ja EBT per EBIT, 102.06%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 41.16% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
42.01%
Efektiivinen veroaste
24.15%
Nettotulos per EBT
75.85%
EBT per EBIT
102.06%
EBIT per liikevaihto
41.16%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.24 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
43
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
1521
Toimintasykli
1640.08
Maksamattomien velkojen päiviä
23
Käteisvarojen muuntosykli
1617
Saamisten kiertonopeus
3.06
Maksivelkojen kiertonopeus
15.68
Vaihto-omaisuuden kierto
0.24
Käyttöomaisuuden liikevaihto
10.91
Omaisuuserien liikevaihto
0.40
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.77, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.31, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.79, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.77 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.40, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.77
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.31
Käteisvarat per osake
4.79
Maksusuhde
0.77
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.40
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.92
Kassavirran kattavuussuhde
2.40
Lyhytaikainen katetuottosuhde
110.92
Pääomamenojen kattavuusaste
12.55
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.44
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 6.67% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.23, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.49%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 18.82%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 57.68 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
6.67%
Velan ja oman pääoman suhde
0.23
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.49%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
18.82%
Korkojen kattaminen
57.68
Kassavirta suhteessa velkaan
2.40
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.48
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.68%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 16.87%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 25.97%, ja liikevoiton kasvu, 25.97%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 41.90%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 26.56%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.68%
Bruttovoiton kasvu
16.87%
EBIT:n kasvu
25.97%
Liikevoiton kasvu
25.97%
Nettotuloksen kasvu
41.90%
EPS:n kasvu
26.56%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
26.73%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.19%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.28%
Osakekohtainen osinko Kasvu
9.79%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
19.46%
Vapaan kassavirran kasvu
19.83%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
100.01%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
35.80%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
21.77%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
124.92%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
17.43%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
16.30%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
176.12%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
66.05%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
41.27%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
75.49%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
51.72%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
17.32%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
111.55%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
34.54%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
20.43%
Saamisten kasvu
25.11%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
4.42%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.45%
Velan kasvu
-1.77%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 11.44, ja hinta-kirjanpito-suhde, 11.44, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 8.20, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.26, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 20.56, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
11.44
Hinta-kirjanpito-suhde
11.44
Hinta-myynti-suhde
8.20
Hinta Kassavirta-suhde
20.56
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.01
Yritysarvon kerroin
18.61
Hinta Käypä arvo
11.44
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.56
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.26
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
