Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.344% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.114%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.081%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.085%:n tuotto, on osoitus Primotec Group Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Primotec Group Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.161%. Lisäksi Primotec Group Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.189%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Primotec Group Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $985.1, kun taas sen matalin arvo oli $970.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Primotec Group Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PRMG.TA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 146.82% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (98.04%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (3.06%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
146.82%
Quick Ratio
98.04%
Kassakate
3.06%
Kannattavuusluvut
PRMG.TA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.49% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.10%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.90%, ja EBT per EBIT, 92.13%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.38% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.49%
Efektiivinen veroaste
23.10%
Nettotulos per EBT
76.90%
EBT per EBIT
92.13%
EBIT per liikevaihto
11.38%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.47 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
98
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
77
Toimintasykli
181.67
Maksamattomien velkojen päiviä
62
Käteisvarojen muuntosykli
120
Saamisten kiertonopeus
3.50
Maksivelkojen kiertonopeus
5.90
Vaihto-omaisuuden kierto
4.71
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.81
Omaisuuserien liikevaihto
1.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.12, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.42, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.19, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.12
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.42
Käteisvarat per osake
1.19
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.13
Kassavirran kattavuussuhde
0.62
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.77
Pääomamenojen kattavuusaste
1.16
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.16
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.92% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.43, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 8.18%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 30.28%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.14 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.92%
Velan ja oman pääoman suhde
0.43
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
8.18%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
30.28%
Korkojen kattaminen
4.14
Kassavirta suhteessa velkaan
0.62
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.74
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 21.44, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.73, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.68, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.83, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
21.44
Osakekohtainen nettotulos
1.73
Kirjanpitoarvo per osake
11.68
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
10.83
Oma pääoma osaketta kohti
11.68
Korkovelka Osaketta kohden
5.56
Investoinnit osaketta kohti
-2.70
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.15%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 16.35%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 83.23%, ja liikevoiton kasvu, 83.23%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 39.74%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 39.52%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.15%
Bruttovoiton kasvu
16.35%
EBIT:n kasvu
83.23%
Liikevoiton kasvu
83.23%
Nettotuloksen kasvu
39.74%
EPS:n kasvu
39.52%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
39.52%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
302.51%
Vapaan kassavirran kasvu
124.56%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
12.37%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
10.59%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
6.52%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
83.83%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
180.04%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
28.93%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
30.75%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
44.84%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-23.47%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
330.15%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
192.81%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
8.44%
Varaston kasvu
-9.67%
Varojen kasvu
1.43%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
17.82%
Velan kasvu
-28.72%
SGA-menojen kasvu
4.14%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 198,504,539.99, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.81, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.16% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -86.58% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
198,504,539.99
Tulojen laatu
1.81
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.16%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-86.58%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-12.61%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-443.43%
Graham numero
21.31
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.86%
Graham Netto Netto Netto
-1.41
Käyttöpääoma
50,764,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
157,607,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
32,983,000
Keskimääräiset saamiset
85,566,500
Keskimääräiset velat
28,709,000
Keskimääräinen varasto
45,759,000
Myyntipäivien määrä
104
Päivää maksamattomia velkoja
62
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
77
ROIC
11.20%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.87, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.87, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.47, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 24.19, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.25, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.87
Hinta-kirjanpito-suhde
0.87
Hinta-myynti-suhde
0.47
Hinta Kassavirta-suhde
3.25
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-59.56
Yritysarvon kerroin
1.54
Hinta Käypä arvo
0.87
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.25
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
24.19
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.75
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.64
Yritysarvo yli EBITDA
4.51
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.37
Tuloksen tuotto
19.65%
Vapaan kassavirran tuotto
4.77%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
