Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.311%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.270%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.019%:n tuotto, on osoitus Santander Bank Polska S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Santander Bank Polska S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.160%. Lisäksi Santander Bank Polska S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.048%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Santander Bank Polska S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $556.5, kun taas sen matalin arvo oli $542.5. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Santander Bank Polska S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SPL.WA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 18.95% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (3.42%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (7.86%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
18.95%
Quick Ratio
3.42%
Kassakate
7.86%
Kannattavuusluvut
SPL.WA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 37.66% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 27.08%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.81%, ja EBT per EBIT, 121.05%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 31.11% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
37.66%
Efektiivinen veroaste
27.08%
Nettotulos per EBT
71.81%
EBT per EBIT
121.05%
EBIT per liikevaihto
31.11%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.19 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
3
Saamisten kiertonopeus
243.20
Käyttöomaisuuden liikevaihto
15.15
Omaisuuserien liikevaihto
0.07
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 203.64, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 197.02, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 50.87, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.46 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 1.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
203.64
Vapaa kassavirta osaketta kohti
197.02
Käteisvarat per osake
50.87
Maksusuhde
0.46
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
1.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.97
Kassavirran kattavuussuhde
1.08
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.97
Pääomamenojen kattavuusaste
30.77
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
6.82
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 6.90% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.58, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 27.15%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 36.90%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.13 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
6.90%
Velan ja oman pääoman suhde
0.58
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
27.15%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
36.90%
Korkojen kattaminen
1.13
Kassavirta suhteessa velkaan
1.08
Yhtiön oman pääoman kerroin
8.47
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 214.31, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 47.28, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 310.82, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 304.31, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
214.31
Osakekohtainen nettotulos
47.28
Kirjanpitoarvo per osake
310.82
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
304.31
Oma pääoma osaketta kohti
310.82
Korkovelka Osaketta kohden
211.93
Investoinnit osaketta kohti
-6.21
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 78.05%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 78.05%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -100.28%, ja liikevoiton kasvu, -100.28%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 72.60%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 72.62%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
78.05%
Bruttovoiton kasvu
78.05%
EBIT:n kasvu
-100.28%
Liikevoiton kasvu
-100.28%
Nettotuloksen kasvu
72.60%
EPS:n kasvu
72.62%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
72.62%
Osakekohtainen osinko Kasvu
589.40%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
103.89%
Vapaan kassavirran kasvu
107.28%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
254.09%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
161.48%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
155.09%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
5994.33%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
55.57%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-14.82%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
122.60%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
99.33%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
365.46%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
109.14%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
23.47%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
17.58%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
193.42%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
358.17%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
2686.68%
Saamisten kasvu
21.71%
Varaston kasvu
63.41%
Varojen kasvu
6.75%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
12.16%
Velan kasvu
5.84%
SGA-menojen kasvu
669.23%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 55,128,270,997.2, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.68, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.94% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -3.57% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
55,128,270,997.2
Tulojen laatu
3.68
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.94%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-3.57%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.90%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-111.49%
Graham numero
575.00
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.76%
Graham Netto Netto Netto
-2317.33
Käyttöpääoma
-189,438,812,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
31,097,540,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-212,920,506,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,194,069,000
Keskimääräiset velat
671,186,000
Keskimääräinen varasto
-24,198,174,500
Myyntipäivien määrä
22
ROIC
-0.03%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.75, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.75, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.01, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 2.88, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.79, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.75
Hinta-kirjanpito-suhde
1.75
Hinta-myynti-suhde
3.01
Hinta Kassavirta-suhde
2.79
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.19
Yritysarvon kerroin
13.48
Hinta Käypä arvo
1.75
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.79
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
2.88
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.58
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.52
Yritysarvo yli EBITDA
100.29
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.10
Tuloksen tuotto
9.65%
Vapaan kassavirran tuotto
34.28%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
