TOIMITUSJOHTAJA:Ms. Magdalena Franciszka Wierzycka CFP
Kokoaikaiset työntekijät:316
Kaupunki:Cape Town
Osoite:The Foundry
LISTAUTUMISANTI:2015-10-14
CIK:
Verkkosivusto:
Yleiset näkymät
Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.465% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.452%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.355%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.003%:n tuotto, on osoitus Sygnia Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sygnia Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.560%. Lisäksi Sygnia Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.004%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sygnia Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1877, kun taas sen matalin arvo oli $1855. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sygnia Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SYG.JO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 116.29% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (126.24%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (81.49%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
116.29%
Quick Ratio
126.24%
Kassakate
81.49%
Kannattavuusluvut
SYG.JO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 49.76% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 28.45%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.40%, ja EBT per EBIT, 110.18%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 45.16% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
49.76%
Efektiivinen veroaste
28.45%
Nettotulos per EBT
71.40%
EBT per EBIT
110.18%
EBIT per liikevaihto
45.16%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.16 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 273.39%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
126
Toimintasykli
133.51
Maksamattomien velkojen päiviä
620
Käteisvarojen muuntosykli
-487
Saamisten kiertonopeus
2.73
Maksivelkojen kiertonopeus
0.59
Käyttöomaisuuden liikevaihto
26.52
Omaisuuserien liikevaihto
0.01
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 10.40, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 10.38, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 8.06, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.73 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 1.24, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
10.40
Vapaa kassavirta osaketta kohti
10.38
Käteisvarat per osake
8.06
Maksusuhde
0.73
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
1.24
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
22.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
217.91
Pääomamenojen kattavuusaste
374.25
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.75
Osingonjakosuhde
0.12
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 0.05% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.09, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 7.20%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 7.95%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 43.38 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
0.05%
Velan ja oman pääoman suhde
0.09
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
7.20%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
7.95%
Korkojen kattaminen
43.38
Kassavirta suhteessa velkaan
22.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
174.34
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.60, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.99, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.45, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.74, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.60
Osakekohtainen nettotulos
1.99
Kirjanpitoarvo per osake
5.45
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.74
Oma pääoma osaketta kohti
5.45
Korkovelka Osaketta kohden
5.84
Investoinnit osaketta kohti
-0.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 4.33%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 54.69%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -95.19%, ja liikevoiton kasvu, -95.19%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 4.56%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 4.19%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
4.33%
Bruttovoiton kasvu
54.69%
EBIT:n kasvu
-95.19%
Liikevoiton kasvu
-95.19%
Nettotuloksen kasvu
4.56%
EPS:n kasvu
4.19%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
4.30%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.57%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.03%
Osakekohtainen osinko Kasvu
35.23%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
349.81%
Vapaan kassavirran kasvu
353.69%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-81.53%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-84.79%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-93.40%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1724.55%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
3791.95%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
206.02%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
417.20%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
187.71%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
35.91%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
329.98%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
27.44%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.14%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
1708.94%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
261.75%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
188.20%
Saamisten kasvu
118.88%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
12.16%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-2.99%
Velan kasvu
19.95%
SGA-menojen kasvu
-2.44%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,699,344,568, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.49, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.29% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -0.27% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,699,344,568
Tulojen laatu
2.49
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.29%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.27%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.33%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-10.58%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.22%
Graham numero
15.62
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.21%
Graham Netto Netto Netto
-934.01
Käyttöpääoma
216,675,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
412,667,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-140,773,200,000
Keskimääräiset saamiset
337,273,000
Keskimääräiset velat
700,153,500
Keskimääräinen varasto
0.5
Myyntipäivien määrä
200
Päivää maksamattomia velkoja
439
ROIC
30.57%
ROE
0.37%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.95, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.95, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.57, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 2.08, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.07, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.95
Hinta-kirjanpito-suhde
3.95
Hinta-myynti-suhde
2.57
Hinta Kassavirta-suhde
2.07
Yritysarvon kerroin
10.93
Hinta Käypä arvo
3.95
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.07
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
2.08
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.30
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.01
Yritysarvo yli EBITDA
-0.11
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.62
Tuloksen tuotto
11.05%
Vapaan kassavirran tuotto
38.47%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
