Yksinkertaisesti sanottuna Tulikivi Corporation on 61.887 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.551% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.110%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.076%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.082%:n tuotto, on osoitus Tulikivi Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Tulikivi Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.175%. Lisäksi Tulikivi Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.155%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Tulikivi Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.479, kun taas sen matalin arvo oli $0.405. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Tulikivi Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TULAV.HE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 168.60% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (63.95%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (22.09%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
168.60%
Quick Ratio
63.95%
Kassakate
22.09%
Kannattavuusluvut
TULAV.HE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.31% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.05%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 81.58%, ja EBT per EBIT, 84.44%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.03% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.31%
Efektiivinen veroaste
21.05%
Nettotulos per EBT
81.58%
EBT per EBIT
84.44%
EBIT per liikevaihto
11.03%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.69 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
64
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
182
Toimintasykli
213.71
Maksamattomien velkojen päiviä
128
Käteisvarojen muuntosykli
86
Saamisten kiertonopeus
11.33
Maksivelkojen kiertonopeus
2.86
Vaihto-omaisuuden kierto
2.01
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.18
Omaisuuserien liikevaihto
1.08
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.09, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.08, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.03, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.09
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.08
Käteisvarat per osake
0.03
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.87
Kassavirran kattavuussuhde
0.64
Pääomamenojen kattavuusaste
7.74
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
7.74
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 22.28% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.46, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 31.46%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.46%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.43 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
22.28%
Velan ja oman pääoman suhde
0.46
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
31.46%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.46%
Korkojen kattaminen
6.43
Kassavirta suhteessa velkaan
0.64
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.06
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.76, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.06, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.30, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.08, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.76
Osakekohtainen nettotulos
0.06
Kirjanpitoarvo per osake
0.30
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.08
Oma pääoma osaketta kohti
0.30
Korkovelka Osaketta kohden
0.21
Investoinnit osaketta kohti
-0.06
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.33%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -66.98%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 17.60%, ja liikevoiton kasvu, 17.60%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -22.05%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -22.03%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.33%
Bruttovoiton kasvu
-66.98%
EBIT:n kasvu
17.60%
Liikevoiton kasvu
17.60%
Nettotuloksen kasvu
-22.05%
EPS:n kasvu
-22.03%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-22.03%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-22.85%
Vapaan kassavirran kasvu
-67.18%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-28.22%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
58.56%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
55.40%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
29.96%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
200.62%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
88.89%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
159.18%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
309.58%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1488.19%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-39.56%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
94.78%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
129.52%
Saamisten kasvu
-18.64%
Varaston kasvu
10.53%
Varojen kasvu
-1.45%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
25.50%
Velan kasvu
12.42%
T&K-menojen kasvu
10.90%
SGA-menojen kasvu
-66.63%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 38,903,098.382, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.30, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 33.82% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -70.96% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
38,903,098.382
Tulojen laatu
1.30
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.87%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
33.82%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-70.96%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.64%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-127.61%
Graham numero
0.66
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
14.69%
Graham Netto Netto Netto
-0.18
Käyttöpääoma
5,818,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,039,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-5,326,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
3,346,000
Keskimääräiset velat
2,589,000
Keskimääräinen varasto
9,114,000
Myyntipäivien määrä
24
Päivää maksamattomia velkoja
23
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
98
ROIC
14.47%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.39, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.39, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.65, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.64, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.74, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.39
Hinta-kirjanpito-suhde
1.39
Hinta-myynti-suhde
0.65
Hinta Kassavirta-suhde
4.74
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.20
Yritysarvon kerroin
2.38
Hinta Käypä arvo
1.39
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.74
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.64
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.56
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.86
Yritysarvo yli EBITDA
4.72
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.97
Tuloksen tuotto
13.29%
Vapaan kassavirran tuotto
5.00%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
