Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.038% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.021%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.014%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.022%:n tuotto, on osoitus ZUE S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. ZUE S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.112%. Lisäksi ZUE S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.098%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
ZUE S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.6, kun taas sen matalin arvo oli $10.35. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen ZUE S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ZUE.WA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 119.26% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (106.09%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (35.93%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
119.26%
Quick Ratio
106.09%
Kassakate
35.93%
Kannattavuusluvut
ZUE.WA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.97%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 72.70%, ja EBT per EBIT, 94.05%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.07% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.95%
Efektiivinen veroaste
26.97%
Nettotulos per EBT
72.70%
EBT per EBIT
94.05%
EBIT per liikevaihto
2.07%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.19 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
106
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
18
Toimintasykli
125.33
Maksamattomien velkojen päiviä
70
Käteisvarojen muuntosykli
55
Saamisten kiertonopeus
3.40
Maksivelkojen kiertonopeus
5.21
Vaihto-omaisuuden kierto
20.30
Käyttöomaisuuden liikevaihto
13.44
Omaisuuserien liikevaihto
1.59
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.95, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.59, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 9.82, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.08 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.95
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.59
Käteisvarat per osake
9.82
Maksusuhde
0.08
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.94
Kassavirran kattavuussuhde
2.11
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.83
Pääomamenojen kattavuusaste
16.46
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
13.79
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 6.88% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.32, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 19.14%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 24.45%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 9.91 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
6.88%
Velan ja oman pääoman suhde
0.32
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
19.14%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
24.45%
Korkojen kattaminen
9.91
Kassavirta suhteessa velkaan
2.11
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.71
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 65.19, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.92, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.73, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.74, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
65.19
Osakekohtainen nettotulos
0.92
Kirjanpitoarvo per osake
8.73
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.74
Oma pääoma osaketta kohti
8.73
Korkovelka Osaketta kohden
2.97
Investoinnit osaketta kohti
-0.36
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 61.07%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 30.67%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 43.29%, ja liikevoiton kasvu, 43.29%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 28.31%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 27.78%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
61.07%
Bruttovoiton kasvu
30.67%
EBIT:n kasvu
43.29%
Liikevoiton kasvu
43.29%
Nettotuloksen kasvu
28.31%
EPS:n kasvu
27.78%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
27.78%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
517.34%
Vapaan kassavirran kasvu
638.53%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
249.88%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
78.23%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
64.66%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1260.72%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
715.31%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
736.56%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
177.01%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
133.49%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
393.71%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
0.46%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
35.49%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.59%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Saamisten kasvu
45.82%
Varaston kasvu
-13.84%
Varojen kasvu
38.63%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.75%
Velan kasvu
83.69%
SGA-menojen kasvu
16.47%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 52,881,842.82, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 6.49, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.98% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -6.03% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
52,881,842.82
Tulojen laatu
6.49
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.98%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.03%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.55%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-58.21%
Graham numero
13.47
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.37%
Graham Netto Netto Netto
-6.55
Käyttöpääoma
119,812,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
153,517,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
6,693,000
Keskimääräiset saamiset
367,909,000
Keskimääräiset velat
205,145,500
Keskimääräinen varasto
76,014,000
Myyntipäivien määrä
107
Päivää maksamattomia velkoja
70
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
18
ROIC
7.22%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.12, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.12, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.15, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 1.75, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.64, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.12
Hinta-kirjanpito-suhde
1.12
Hinta-myynti-suhde
0.15
Hinta Kassavirta-suhde
1.64
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.14
Yritysarvon kerroin
7.67
Hinta Käypä arvo
1.12
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.64
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
1.75
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.94
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.04
Yritysarvo yli EBITDA
1.32
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.39
Tuloksen tuotto
11.24%
Vapaan kassavirran tuotto
68.53%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
